ReadyTech Holdings Limited

ASX:RDY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$358.2m

ReadyTech Holdings Évaluation

Le site RDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RDY ( A$2.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RDY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDY?

Mesure clé : Comme RDY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RDY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RDY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RDY?
Ratio PE65.6x
Les revenusAU$5.46m
Capitalisation boursièreAU$358.22m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RDY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.2x
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
EOL Energy One
126.9x48.5%AU$182.8m
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RDY 65.6xMoyenne de l'industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 63.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RDY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RDY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.6x
Juste PE Ratio42.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RDY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.98
AU$4.08
+37.0%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.95
AU$4.09
+38.6%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.93
AU$4.09
+39.5%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.14
AU$4.09
+30.2%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.21
AU$4.09
+27.5%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.39
AU$4.09
+20.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.35
AU$4.09
+22.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.6%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Dec ’24AU$3.50
AU$4.29
+22.6%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Nov ’24AU$3.41
AU$4.29
+25.8%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.956
Oct ’24AU$3.70
AU$4.33
+17.0%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.936
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.146
Aug ’24AU$3.34
AU$4.09
+22.5%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.286
Jul ’24AU$3.30
AU$4.12
+24.8%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.216
Jun ’24AU$3.06
AU$4.13
+35.1%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.286
May ’24AU$3.11
AU$4.13
+32.9%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.396
Apr ’24AU$3.09
AU$4.13
+33.8%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.356
Mar ’24AU$3.21
AU$4.25
+32.4%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.61
AU$4.32
+19.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.444
Jan ’24AU$3.40
AU$4.28
+25.9%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.514
Dec ’23AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%AU$4.60AU$4.18AU$3.504
Nov ’23AU$4.15
AU$4.28
+3.1%
4.8%AU$4.60AU$4.04AU$3.414

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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