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Iress Évaluation
Le site IRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRE (A$9.61) is trading below our estimate of fair value (A$16.62)
Significativement en dessous de la juste valeur: IRE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IRE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.88b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.9x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.8x | ||
OCL Objective | 45.7x | 6.4% | AU$1.2b |
HSN Hansen Technologies | 19.9x | 10.2% | AU$893.4m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
IFM Infomedia | 67x | 27.8% | AU$659.9m |
IRE Iress | 88.5x | 29.8% | AU$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 83.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IRE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (88.5x) compared to the Australian Software industry average (62.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 88.5x |
Juste PE Ratio | 55.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (88.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (56x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$9.61 | AU$10.11 +5.2% | 12.1% | AU$12.00 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$10.55 | AU$9.87 -6.4% | 10.7% | AU$11.31 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$7.94 | AU$9.17 +15.5% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$8.01 | AU$9.17 +14.4% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$8.46 | AU$9.03 +6.7% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$8.29 | AU$9.03 +8.9% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.94 | AU$8.83 +11.2% | 9.0% | AU$10.80 | AU$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$8.14 | AU$8.88 +9.1% | 11.2% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$8.15 | AU$8.80 +8.0% | 11.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$7.36 | AU$8.90 +20.9% | 12.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$5.06 | AU$8.30 +64.1% | 20.2% | AU$11.40 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$5.82 | AU$8.31 +42.8% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$6.44 | AU$8.31 +29.1% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$10.45 | AU$10.84 +3.7% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$10.55 | 9 |
Jul ’24 | AU$10.25 | AU$10.84 +5.7% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$7.94 | 9 |
Jun ’24 | AU$10.42 | AU$10.84 +4.0% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$8.01 | 9 |
May ’24 | AU$10.28 | AU$10.94 +6.4% | 13.5% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$8.46 | 8 |
Apr ’24 | AU$9.92 | AU$10.87 +9.6% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$8.29 | 8 |
Mar ’24 | AU$9.23 | AU$10.87 +17.8% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$7.94 | 8 |
Feb ’24 | AU$9.56 | AU$11.94 +24.9% | 11.0% | AU$13.80 | AU$10.05 | AU$8.14 | 8 |
Jan ’24 | AU$9.55 | AU$11.89 +24.5% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$8.15 | 9 |
Dec ’23 | AU$9.64 | AU$11.89 +23.4% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$7.36 | 9 |
Nov ’23 | AU$10.23 | AU$12.12 +18.5% | 10.4% | AU$14.00 | AU$10.56 | AU$5.06 | 8 |
Oct ’23 | AU$8.92 | AU$12.32 +38.1% | 9.0% | AU$14.00 | AU$10.80 | AU$5.82 | 8 |
Sep ’23 | AU$11.21 | AU$12.86 +14.8% | 10.4% | AU$15.00 | AU$11.00 | AU$6.44 | 7 |
Aug ’23 | AU$11.52 | AU$12.47 +8.2% | 11.1% | AU$15.00 | AU$11.00 | AU$10.45 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.