RPMGlobal Holdings Évaluation
Le site RUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RUL ( A$2.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RUL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUL?
Mesure clé : Comme RUL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RUL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 74.5x |
| Les revenus | AU$8.66m |
| Capitalisation boursière | AU$644.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 81.7x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.6x | ||
BVS Bravura Solutions | 75.9x | 7.4% | AU$665.7m |
IFM Infomedia | 39.7x | 21.0% | AU$504.0m |
PPS Praemium | 34x | 22.2% | AU$297.3m |
HSN Hansen Technologies | 52.8x | 22.2% | AU$1.1b |
RUL RPMGlobal Holdings | 74.5x | 22.6% | AU$644.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 4x | -20.4% | US$69.27m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 65.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RUL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 74.5x |
| Juste PE Ratio | 45.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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