Qoria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Qoria possède un total de capitaux propres de A$138.0M et une dette totale de A$39.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.3%. Son actif total et son passif total sont A$297.4M et de A$159.5M.
Informations clés
28.3%
Ratio d'endettement
AU$39.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$9.39m |
| Fonds propres | AU$137.95m |
| Total du passif | AU$159.45m |
| Total des actifs | AU$297.41m |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de QOR ( A$41.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$94.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de QOR ( A$41.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$65.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de QOR ( 21.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de QOR est passé de 18.5% à 28.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: QOR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 6 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si QOR dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.