Qoria Évaluation
Le site QOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QOR ( A$0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QOR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
TNT Tesserent | 1.3x | 14.0% | AU$176.0m |
PRO Prophecy International Holdings | 2.1x | n/a | AU$49.7m |
EXT Excite Technology Services | 2.4x | n/a | AU$22.8m |
AR9 archTIS | 2x | n/a | AU$20.1m |
QOR Qoria | 5.3x | 14.9% | AU$534.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: QOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.3x |
| Juste PS Ratio | 6.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.42 | AU$0.50 +20.2% | 19.0% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$0.41 | AU$0.50 +23.1% | 19.0% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$0.41 | AU$0.47 +16.9% | 19.2% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$0.36 | AU$0.47 +30.2% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$0.35 | AU$0.47 +32.1% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +18.3% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.49 +9.0% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$0.41 | AU$0.46 +11.3% | 17.8% | AU$0.52 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$0.29 | AU$0.36 +25.0% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$0.25 | AU$0.36 +44.9% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$0.23 | AU$0.36 +53.9% | 10.5% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$0.28 | AU$0.35 +24.0% | 11.4% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$0.23 | AU$0.36 +58.8% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +83.2% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.41 | 4 |
| Oct ’24 | AU$0.24 | AU$0.37 +50.0% | 15.6% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.41 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.28 | AU$0.36 +27.3% | 16.9% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.36 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.24 | AU$0.34 +38.7% | 22.9% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.35 | 3 |
| Jul ’24 | AU$0.24 | AU$0.34 +39.2% | 22.8% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.41 | 3 |
| Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.39 +114.8% | 13.8% | AU$0.44 | AU$0.33 | AU$0.45 | 2 |
| May ’24 | AU$0.17 | AU$0.44 +159.7% | 24.6% | AU$0.55 | AU$0.33 | AU$0.41 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.19 | AU$0.48 +151.7% | 15.0% | AU$0.55 | AU$0.41 | AU$0.29 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.17 | AU$0.54 +226.1% | 2.2% | AU$0.55 | AU$0.53 | AU$0.25 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.24 | AU$0.55 +123.7% | 4.0% | AU$0.57 | AU$0.53 | AU$0.23 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.28 | AU$0.60 +115.4% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.28 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.29 | AU$0.60 +104.4% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.23 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.33 | AU$0.60 +82.7% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.