Region Group Évaluation
Le site RGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RGN ( A$2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 7.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
BWP BWP Trust | 14.3x | 5.8% | AU$2.5b |
WPR Waypoint REIT | 7.4x | -5.2% | AU$1.7b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 7.8x | -0.2% | AU$2.6b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 7x | -2.5% | AU$2.0b |
RGN Region Group | 7x | 5.3% | AU$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7x |
Juste PS Ratio | 9.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.27 | AU$2.47 +8.6% | 4.9% | AU$2.63 | AU$2.30 | n/a | 7 |
Oct ’25 | AU$2.31 | AU$2.46 +6.4% | 4.5% | AU$2.63 | AU$2.30 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$2.26 | AU$2.47 +9.2% | 3.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$2.28 | AU$2.49 +9.4% | 3.5% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.14 | AU$2.48 +16.2% | 4.2% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.14 | AU$2.47 +15.6% | 4.3% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.15 | AU$2.46 +14.2% | 4.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.40 | AU$2.45 +2.2% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.45 +10.2% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.22 | AU$2.42 +9.2% | 5.5% | AU$2.60 | AU$2.23 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$2.27 | AU$2.42 +7.0% | 6.3% | AU$2.65 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$2.08 | AU$2.42 +16.5% | 6.7% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$2.01 | AU$2.46 +22.6% | 6.9% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$2.03 | AU$2.50 +23.3% | 5.7% | AU$2.67 | AU$2.28 | AU$2.31 | 10 |
Sep ’24 | AU$2.14 | AU$2.53 +18.4% | 6.5% | AU$2.83 | AU$2.28 | AU$2.26 | 11 |
Aug ’24 | AU$2.43 | AU$2.61 +7.3% | 6.7% | AU$2.83 | AU$2.30 | AU$2.28 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.26 | AU$2.68 +18.5% | 7.2% | AU$3.00 | AU$2.45 | AU$2.14 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.52 | AU$2.73 +8.5% | 6.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.14 | 11 |
May ’24 | AU$2.47 | AU$2.76 +11.6% | 6.4% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.15 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.35 | AU$2.75 +16.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.40 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.50 | AU$2.75 +9.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.75 | AU$2.79 +1.7% | 7.6% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
Jan ’24 | AU$2.74 | AU$2.76 +0.8% | 9.0% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.27 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.78 | AU$2.77 -0.5% | 9.1% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.08 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.74 | AU$2.81 +2.7% | 7.4% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.01 | 13 |
Oct ’23 | AU$2.34 | AU$2.80 +19.7% | 7.2% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.03 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.