Region Group

CHIA:RGN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.6b

Region Group Évaluation

Le site RGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGN ( A$2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RGN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG7.1x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
BWP BWP Trust
14.3x5.8%AU$2.5b
WPR Waypoint REIT
7.4x-5.2%AU$1.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
7.8x-0.2%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
7x-2.5%AU$2.0b
RGN Region Group
7x5.3%AU$2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7x
Juste PS Ratio9.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.27
AU$2.47
+8.6%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.28
AU$2.49
+9.4%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.14
AU$2.48
+16.2%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.15
AU$2.46
+14.2%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.40
AU$2.45
+2.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.22
AU$2.45
+10.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.2%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.27
AU$2.42
+7.0%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.08
AU$2.42
+16.5%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.01
AU$2.46
+22.6%
6.9%AU$2.66AU$2.25n/a10
Oct ’24AU$2.03
AU$2.50
+23.3%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.14
AU$2.53
+18.4%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2811
Jul ’24AU$2.26
AU$2.68
+18.5%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1411
Jun ’24AU$2.52
AU$2.73
+8.5%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1411
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1511
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.4012
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2212
Feb ’24AU$2.75
AU$2.79
+1.7%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2713
Dec ’23AU$2.78
AU$2.77
-0.5%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0813
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0113
Oct ’23AU$2.34
AU$2.80
+19.7%
7.2%AU$3.20AU$2.50AU$2.0313

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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