Vicinity Centres

ASX:VCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$10.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Vicinity Centres Évaluation

Le site VCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VCX ( A$2.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VCX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.5x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.6x
SCG Scentre Group
44.4x20.6%AU$19.1b
BWP BWP Trust
14.9x-3.8%AU$2.7b
RGN Region Group
153.9x21.3%AU$2.7b
HMC HMC Capital
45.2x19.1%AU$3.0b
VCX Vicinity Centres
18.4x6.3%AU$10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.21
AU$2.26
+2.1%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.22
AU$2.18
-2.0%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.11
AU$2.09
-0.9%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+10.9%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82n/a13
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2214
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1114
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1313
Mar ’24AU$2.03
AU$2.06
+1.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9714
Feb ’24AU$2.09
AU$2.01
-4.0%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0014
Jan ’24AU$2.00
AU$1.97
-1.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0415
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Nov ’23AU$1.97
AU$1.99
+0.8%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7315
Oct ’23AU$1.74
AU$2.00
+15.3%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.7015
Sep ’23AU$1.93
AU$2.00
+4.0%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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