HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

HomeCo Daily Needs REIT Évaluation

Le site HDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDN ( A$1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HDN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu12x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs84.5x
RGN Region Group
149.1x22.1%AU$2.6b
BWP BWP Trust
14.6x-4.2%AU$2.6b
HMC HMC Capital
53.3x16.7%AU$3.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
121x23.2%AU$2.1b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32.3x14.7%AU$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 84.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.28
AU$1.36
+6.4%
4.8%AU$1.45AU$1.19n/a12
Aug ’25AU$1.27
AU$1.34
+5.7%
6.5%AU$1.45AU$1.14n/a12
Jul ’25AU$1.19
AU$1.35
+13.8%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+9.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.24
AU$1.34
+8.6%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.22
AU$1.33
+8.8%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.13
AU$1.33
+17.4%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26n/a12
Oct ’24AU$1.16
AU$1.37
+18.5%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+13.1%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24AU$1.2712
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.1912
Jun ’24AU$1.22
AU$1.44
+18.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2411
Jan ’24AU$1.29
AU$1.44
+12.3%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2212
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1312
Nov ’23AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
6.5%AU$1.62AU$1.29AU$1.0612
Oct ’23AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
6.6%AU$1.63AU$1.29AU$1.1611
Sep ’23AU$1.27
AU$1.49
+17.5%
6.9%AU$1.63AU$1.29AU$1.2111
Aug ’23AU$1.39
AU$1.51
+8.4%
8.3%AU$1.65AU$1.30AU$1.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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