HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.6b

HomeCo Daily Needs REIT Évaluation

Le site HDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDN ( A$1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDN?

Mesure clé : Comme HDN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDN?
Ratio PE31.9x
Les revenusAU$82.00m
Capitalisation boursièreAU$2.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73.6x
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDN 31.9xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.26
AU$1.36
+8.3%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Nov ’25AU$1.23
AU$1.36
+10.5%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Oct ’25AU$1.25
AU$1.35
+8.2%
5.4%AU$1.47AU$1.19n/a10
Sep ’25AU$1.26
AU$1.36
+7.6%
4.8%AU$1.45AU$1.19n/a12
Aug ’25AU$1.27
AU$1.34
+5.7%
6.5%AU$1.45AU$1.14n/a12
Jul ’25AU$1.19
AU$1.35
+13.8%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+9.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.24
AU$1.34
+8.6%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.22
AU$1.33
+8.8%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.13
AU$1.33
+17.4%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26AU$1.2312
Oct ’24AU$1.16
AU$1.37
+18.5%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2512
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+13.1%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2612
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24AU$1.2712
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.1912
Jun ’24AU$1.22
AU$1.44
+18.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2411
Jan ’24AU$1.29
AU$1.44
+12.3%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2212
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1312
Nov ’23AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
6.5%AU$1.62AU$1.29AU$1.0612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

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0.9%

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-0.7%

Vicinity Centres

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VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

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Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%