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HomeCo Daily Needs REIT Évaluation
Le site HDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDN ( A$1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.63b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 12x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 84.5x | ||
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
BWP BWP Trust | 14.6x | -4.2% | AU$2.6b |
HMC HMC Capital | 53.3x | 16.7% | AU$3.0b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 121x | 23.2% | AU$2.1b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32.3x | 14.7% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 84.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 32.3x |
Juste PE Ratio | 34.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.28 | AU$1.36 +6.4% | 4.8% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$1.27 | AU$1.34 +5.7% | 6.5% | AU$1.45 | AU$1.14 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$1.19 | AU$1.35 +13.8% | 4.9% | AU$1.45 | AU$1.21 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.35 +11.5% | 4.9% | AU$1.45 | AU$1.21 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$1.21 | AU$1.35 +11.5% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.35 +6.0% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$1.24 | AU$1.35 +9.0% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$1.24 | AU$1.34 +8.6% | 5.0% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$1.22 | AU$1.33 +8.8% | 5.3% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$1.13 | AU$1.33 +17.4% | 5.3% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$1.06 | AU$1.36 +28.6% | 4.4% | AU$1.45 | AU$1.26 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$1.16 | AU$1.37 +18.5% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.26 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$1.21 | AU$1.37 +13.1% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.26 | n/a | 12 |
Aug ’24 | AU$1.20 | AU$1.39 +16.5% | 5.9% | AU$1.50 | AU$1.24 | AU$1.27 | 12 |
Jul ’24 | AU$1.18 | AU$1.43 +21.6% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.19 | 12 |
Jun ’24 | AU$1.22 | AU$1.44 +18.4% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.21 | 11 |
May ’24 | AU$1.21 | AU$1.44 +19.4% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.21 | 11 |
Apr ’24 | AU$1.16 | AU$1.44 +24.6% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.27 | 11 |
Mar ’24 | AU$1.28 | AU$1.44 +12.9% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.24 | 11 |
Feb ’24 | AU$1.38 | AU$1.44 +5.0% | 4.9% | AU$1.55 | AU$1.30 | AU$1.24 | 11 |
Jan ’24 | AU$1.29 | AU$1.44 +12.3% | 5.8% | AU$1.57 | AU$1.29 | AU$1.22 | 12 |
Dec ’23 | AU$1.31 | AU$1.44 +9.8% | 5.9% | AU$1.57 | AU$1.29 | AU$1.13 | 12 |
Nov ’23 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 6.5% | AU$1.62 | AU$1.29 | AU$1.06 | 12 |
Oct ’23 | AU$1.13 | AU$1.49 +32.6% | 6.6% | AU$1.63 | AU$1.29 | AU$1.16 | 11 |
Sep ’23 | AU$1.27 | AU$1.49 +17.5% | 6.9% | AU$1.63 | AU$1.29 | AU$1.21 | 11 |
Aug ’23 | AU$1.39 | AU$1.51 +8.4% | 8.3% | AU$1.65 | AU$1.30 | AU$1.20 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.