La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Region Group Évaluation
Le site RGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RGN ( A$2.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RGN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.58b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 6.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.3x | ||
BWP BWP Trust | 14.6x | -4.2% | AU$2.6b |
HMC HMC Capital | 53.3x | 16.7% | AU$3.0b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32.3x | 14.7% | AU$2.6b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 121x | 23.2% | AU$2.1b |
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 149.1x |
Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.22 | AU$2.47 +11.5% | 3.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$2.27 | AU$2.49 +9.8% | 3.5% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.13 | AU$2.48 +16.4% | 4.2% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.13 | AU$2.47 +16.1% | 4.3% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.16 | AU$2.46 +13.7% | 4.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.39 | AU$2.45 +2.4% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.21 | AU$2.45 +10.7% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.22 | AU$2.42 +9.0% | 5.5% | AU$2.60 | AU$2.23 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$2.26 | AU$2.42 +7.3% | 6.3% | AU$2.65 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$2.07 | AU$2.42 +17.1% | 6.7% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.46 +22.9% | 6.9% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$2.02 | AU$2.50 +24.0% | 5.7% | AU$2.67 | AU$2.28 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$2.15 | AU$2.53 +17.8% | 6.5% | AU$2.83 | AU$2.28 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$2.43 | AU$2.61 +7.3% | 6.7% | AU$2.83 | AU$2.30 | AU$2.27 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.27 | AU$2.68 +18.0% | 7.2% | AU$3.00 | AU$2.45 | AU$2.13 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.51 | AU$2.73 +8.9% | 6.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.13 | 11 |
May ’24 | AU$2.47 | AU$2.76 +11.6% | 6.4% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.16 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.35 | AU$2.75 +16.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.39 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.50 | AU$2.75 +9.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.21 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.74 | AU$2.79 +1.9% | 7.6% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
Jan ’24 | AU$2.71 | AU$2.76 +1.9% | 9.0% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.26 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.77 | AU$2.77 -0.2% | 9.1% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.07 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.74 | AU$2.81 +2.7% | 7.4% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.00 | 13 |
Oct ’23 | AU$2.35 | AU$2.80 +19.2% | 7.2% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.02 | 13 |
Sep ’23 | AU$2.68 | AU$2.82 +5.1% | 6.9% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.15 | 13 |
Aug ’23 | AU$2.97 | AU$2.86 -3.7% | 8.6% | AU$3.45 | AU$2.55 | AU$2.43 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.