Region Group

ASX:RGN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.5b

Region Group Évaluation

Le site RGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGN ( A$2.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGN?

Mesure clé : Comme RGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RGN?
Ratio PE145.9x
Les revenusAU$17.30m
Capitalisation boursièreAU$2.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RGN 145.9xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 145.9x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.17
AU$2.47
+13.6%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Nov ’25AU$2.18
AU$2.47
+13.1%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.27
AU$2.49
+9.8%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.4%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1810
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2711
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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