Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Charter Hall Retail REIT Évaluation

Le site CQR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CQR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CQR ( A$3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CQR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CQR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CQR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG5.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CQR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CQR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
BWP BWP Trust
14.6x-4.2%AU$2.6b
RGN Region Group
149.1x22.1%AU$2.6b
HMC HMC Capital
53.3x16.7%AU$3.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32.3x14.7%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
121x23.2%AU$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 62.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CQR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CQR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CQR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 121x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CQR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.58
AU$3.81
+6.3%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.51
AU$3.80
+8.2%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.4%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.27
AU$3.84
+17.3%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.55
AU$3.83
+7.8%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.65
AU$3.81
+4.3%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.61
AU$3.79
+5.1%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.21
AU$3.77
+17.5%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.99
+26.9%
5.2%AU$4.30AU$3.61n/a11
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61n/a12
Aug ’24AU$3.80
AU$4.16
+9.4%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5112
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2712
May ’24AU$3.88
AU$4.31
+11.0%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7112
Mar ’24AU$3.97
AU$4.30
+8.2%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5513
Feb ’24AU$4.08
AU$4.24
+4.0%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6513
Jan ’24AU$3.83
AU$4.19
+9.5%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6114
Dec ’23AU$4.08
AU$4.20
+2.8%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2114
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014
Oct ’23AU$3.68
AU$4.24
+15.3%
3.5%AU$4.55AU$4.00AU$3.1414
Sep ’23AU$4.05
AU$4.23
+4.5%
3.5%AU$4.55AU$4.00AU$3.4514
Aug ’23AU$4.16
AU$4.16
-0.02%
5.7%AU$4.70AU$3.84AU$3.8013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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