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BWP Trust Évaluation
Le site BWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWP ( A$3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BWP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 19.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 89.2x | ||
RGN Region Group | 150.4x | 22.1% | AU$2.6b |
HMC HMC Capital | 54.9x | 16.7% | AU$3.0b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32.3x | 14.7% | AU$2.7b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 118.9x | 23.7% | AU$2.0b |
BWP BWP Trust | 14.5x | -4.2% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.5x |
Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.67 | AU$3.65 -0.7% | 4.3% | AU$3.82 | AU$3.40 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$3.56 | AU$3.60 +1.1% | 3.7% | AU$3.80 | AU$3.40 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$3.51 | AU$3.60 +2.6% | 3.7% | AU$3.80 | AU$3.40 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$3.73 | AU$3.57 -4.2% | 4.7% | AU$3.80 | AU$3.30 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$3.50 | AU$3.54 +1.2% | 4.4% | AU$3.80 | AU$3.30 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$3.61 | AU$3.51 -2.7% | 3.4% | AU$3.64 | AU$3.30 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$3.49 | AU$3.51 +0.7% | 3.4% | AU$3.64 | AU$3.30 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$3.35 | AU$3.51 +4.7% | 3.5% | AU$3.64 | AU$3.30 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$3.53 | AU$3.50 -0.8% | 3.3% | AU$3.64 | AU$3.30 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$3.45 | AU$3.46 +0.1% | 4.7% | AU$3.64 | AU$3.14 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$3.31 | AU$3.46 +4.4% | 4.7% | AU$3.64 | AU$3.14 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$3.35 | AU$3.50 +4.4% | 5.6% | AU$3.80 | AU$3.14 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$3.68 | AU$3.50 -4.9% | 5.6% | AU$3.80 | AU$3.14 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$3.67 | AU$3.54 -3.6% | 5.7% | AU$3.75 | AU$3.14 | AU$3.56 | 8 |
Jul ’24 | AU$3.63 | AU$3.58 -1.4% | 6.2% | AU$3.90 | AU$3.14 | AU$3.51 | 8 |
Jun ’24 | AU$3.73 | AU$3.58 -4.0% | 6.7% | AU$3.90 | AU$3.14 | AU$3.73 | 7 |
May ’24 | AU$3.88 | AU$3.66 -5.8% | 4.7% | AU$3.90 | AU$3.35 | AU$3.50 | 6 |
Apr ’24 | AU$3.78 | AU$3.65 -3.5% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.35 | AU$3.61 | 7 |
Mar ’24 | AU$3.86 | AU$3.64 -5.7% | 4.1% | AU$3.90 | AU$3.35 | AU$3.49 | 8 |
Feb ’24 | AU$3.94 | AU$3.69 -6.4% | 4.1% | AU$4.00 | AU$3.45 | AU$3.35 | 8 |
Jan ’24 | AU$3.91 | AU$3.70 -5.4% | 4.6% | AU$4.00 | AU$3.45 | AU$3.53 | 8 |
Dec ’23 | AU$4.14 | AU$3.70 -10.7% | 4.6% | AU$4.00 | AU$3.45 | AU$3.45 | 8 |
Nov ’23 | AU$4.09 | AU$3.72 -9.0% | 5.9% | AU$4.20 | AU$3.45 | AU$3.31 | 8 |
Oct ’23 | AU$3.70 | AU$3.72 +0.6% | 5.9% | AU$4.20 | AU$3.45 | AU$3.35 | 8 |
Sep ’23 | AU$3.92 | AU$3.72 -5.0% | 5.9% | AU$4.20 | AU$3.45 | AU$3.68 | 8 |
Aug ’23 | AU$4.24 | AU$3.63 -14.4% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.39 | AU$3.67 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.