BWP Trust

ASX:BWP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.5b

BWP Trust Évaluation

Le site BWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWP ( A$3.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWP?

Mesure clé : Comme BWP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWP?
Ratio PE13.7x
Les revenusAU$180.22m
Capitalisation boursièreAU$2.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs78.1x
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BWP 13.7xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.47
AU$3.76
+8.5%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Nov ’25AU$3.42
AU$3.76
+10.1%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.73
AU$3.73
-0.04%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.62
AU$3.65
+0.7%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.56
AU$3.60
+1.1%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.51
AU$3.60
+2.6%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.428
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.738
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.628
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.568
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.518
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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