BWP Trust

ASX:BWP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

BWP Trust Évaluation

Le site BWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWP ( A$3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BWP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu19.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs89.2x
RGN Region Group
150.4x22.1%AU$2.6b
HMC HMC Capital
54.9x16.7%AU$3.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32.3x14.7%AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
118.9x23.7%AU$2.0b
BWP BWP Trust
14.5x-4.2%AU$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.67
AU$3.65
-0.7%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.56
AU$3.60
+1.1%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.51
AU$3.60
+2.6%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.568
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.518
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.358
Sep ’23AU$3.92
AU$3.72
-5.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.688
Aug ’23AU$4.24
AU$3.63
-14.4%
6.3%AU$4.20AU$3.39AU$3.678

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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