Waypoint REIT

ASX:WPR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Waypoint REIT Évaluation

Le site WPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WPR ( A$2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WPR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu26.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
BWP BWP Trust
15.1x5.9%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
7.3x-2.8%AU$2.1b
RGN Region Group
6.9x4.8%AU$2.6b
HMC HMC Capital
35.8x20.1%AU$3.0b
WPR Waypoint REIT
10.6x1.9%AU$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 6.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.6x
Juste PS Ratio14.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.60
AU$2.58
-0.8%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45n/a9
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35n/a9
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59n/a9
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59n/a9
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Feb ’24AU$2.83
AU$2.82
-0.3%
8.6%AU$3.05AU$2.35AU$2.448
Jan ’24AU$2.75
AU$2.86
+4.1%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.448
Dec ’23AU$2.83
AU$2.86
+1.0%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.358
Nov ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.188
Oct ’23AU$2.37
AU$2.86
+20.6%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.258
Sep ’23AU$2.59
AU$2.90
+11.9%
8.3%AU$3.10AU$2.35AU$2.517
Aug ’23AU$2.60
AU$2.85
+9.7%
9.8%AU$3.06AU$2.20AU$2.627

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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