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Waypoint REIT Évaluation
Le site WPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPR ( A$2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WPR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 26.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.3x | ||
BWP BWP Trust | 15.1x | 5.9% | AU$2.6b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 7.3x | -2.8% | AU$2.1b |
RGN Region Group | 6.9x | 4.8% | AU$2.6b |
HMC HMC Capital | 35.8x | 20.1% | AU$3.0b |
WPR Waypoint REIT | 10.6x | 1.9% | AU$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: WPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 6.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 10.6x |
Juste PS Ratio | 14.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.60 | AU$2.58 -0.8% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.56 | AU$2.59 +1.0% | 7.0% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.25 | AU$2.58 +14.6% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$2.36 | AU$2.58 +9.3% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$2.33 | AU$2.60 +11.5% | 6.1% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.55 | AU$2.59 +1.6% | 6.2% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.32 | AU$2.62 +12.9% | 5.5% | AU$2.85 | AU$2.45 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$2.44 | AU$2.66 +8.9% | 6.0% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$2.44 | AU$2.64 +8.3% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$2.35 | AU$2.64 +12.4% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$2.18 | AU$2.71 +24.1% | 5.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$2.25 | AU$2.76 +22.5% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$2.51 | AU$2.76 +9.8% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$2.62 | AU$2.79 +6.3% | 3.2% | AU$2.90 | AU$2.60 | AU$2.56 | 9 |
Jul ’24 | AU$2.59 | AU$2.84 +9.5% | 4.4% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.25 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.72 | AU$2.88 +5.7% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.36 | 8 |
May ’24 | AU$2.61 | AU$2.88 +10.2% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.33 | 8 |
Apr ’24 | AU$2.59 | AU$2.83 +9.3% | 5.3% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.55 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.71 | AU$2.84 +4.7% | 5.6% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.32 | 8 |
Feb ’24 | AU$2.83 | AU$2.82 -0.3% | 8.6% | AU$3.05 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
Jan ’24 | AU$2.75 | AU$2.86 +4.1% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
Dec ’23 | AU$2.83 | AU$2.86 +1.0% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.35 | 8 |
Nov ’23 | AU$2.77 | AU$2.86 +3.2% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.18 | 8 |
Oct ’23 | AU$2.37 | AU$2.86 +20.6% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.25 | 8 |
Sep ’23 | AU$2.59 | AU$2.90 +11.9% | 8.3% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.51 | 7 |
Aug ’23 | AU$2.60 | AU$2.85 +9.7% | 9.8% | AU$3.06 | AU$2.20 | AU$2.62 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.