Comment le ratio PE de CQR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.1 x).

Comment le ratio PE de CQR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 41.4 x).

Quel est le ratio PE de CQR par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Quel est le juste prix de CQR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CQR ( A$3.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( A$4.55 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

CQR Aperçu des actions

Charter Hall Retail REIT est le principal propriétaire de biens immobiliers pour les détaillants de proximité. Plus de détails

CQR analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	3/6
Performances passées	1/6
Santé financière	3/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Se négocie à 28.8% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 22.35% par an

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 20.2%

Analyse des risques

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Les marges bénéficiaires (6%) sont inférieures à celles de l'année dernière (14.9%)

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Charter Hall Retail REIT Concurrents

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.5b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.4b

Carindale Property Trust

ASX:CDP

AU$385.4m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Charter Hall Retail REIT
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$3.24
Plus haut sur 52 semaines	AU$3.85
Plus bas sur 52 semaines	AU$3.11
Bêta	0.83
Variation sur 1 mois	-4.71%
Variation sur 3 mois	-10.00%
Variation sur 1 an	-11.23%
Variation sur 3 ans	-25.00%
Variation sur 5 ans	-27.03%
Évolution depuis l'introduction en bourse	-46.00%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Reflecting on Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Share Price Returns Over The Last Year

Feb 24

Here's What Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 20

Does Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Weak Fundamentals Mean That The Stock Could Move In The Opposite Direction?

Dec 16

Rendement pour les actionnaires

	CQR	AU Retail REITs	AU Marché
7D	0.3%	-0.1%	-2.7%
1Y	-11.2%	5.9%	6.5%

Rendement vs Industrie: CQR a sous-performé le secteur Australian Retail REITs qui a rapporté 5.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CQR a sous-performé le marché Australian qui a rapporté 6.5 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CQR's price volatile compared to industry and market?
CQR volatility
CQR Average Weekly Movement	2.2%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Cours de l'action stable: CQR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CQR ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1995	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Retail REIT est le principal propriétaire de biens immobiliers pour les détaillants de proximité. Charter Hall Retail REIT est géré par Charter Hall Group (ASX:CHC). Charter Hall est l'un des principaux groupes australiens d'investissement immobilier et de gestion de fonds entièrement intégrés.

Charter Hall Retail REIT Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Charter Hall Retail REIT se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CQR statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	AU$1.88b
Bénéfices(TTM)	AU$17.20m
Recettes(TTM)	AU$285.70m

109.5x

Ratio P/E

6.6x

Ratio P/S

Le site CQR est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CQR compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$285.70m
Coût des recettes	AU$86.00m
Marge brute	AU$199.70m
Autres dépenses	AU$182.50m
Les revenus	AU$17.20m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 14, 2025

Résultat par action (EPS)	0.03
Marge brute	69.90%
Marge bénéficiaire nette	6.02%
Ratio dettes/capitaux propres	39.6%

Quelles ont été les performances à long terme de CQR?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

7.6%

Rendement actuel des dividendes

98%

Ratio de distribution

Le site CQR verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CQR l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter CQR pour recevoir un dividende à venir ?
Charter Hall Retail REIT dates des dividendes
Date ex-dividende	Dec 24 2024
Date de paiement du dividende	Feb 28 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	2 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	68 days

Le site CQR verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CQR l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/22 10:29
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Charter Hall Retail REIT est couverte par 24 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited

CQR Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Charter Hall Retail REIT Concurrents

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:RGN

AU$2.5b

ASX:HDN

AU$2.4b

ASX:CDP

AU$385.4m

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Final dividend of AU$0.12 announced

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Final dividend of AU$0.12 announced

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: AU$0.072 loss per share (vs AU$0.21 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 6.8% yield

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Rosebud Plaza, Victoria from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 140 million.

Charter Hall Retail REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Charter Hall Retail Reit Announces Dividend, Payable on February 29, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$1.15 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Brickworks Marketplace, SA from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 85 million.

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$180k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.64 in 1H 2022)

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Distribution of Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirm Earnings Guidance for the Fiscal year 2023

Exceed Capital Pty Ltd acquired Allenstown Square Rockhampton from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR).

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Castlereagh St tower from Country State Development for AUD 150.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) entered into agreement to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZD 132 million.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) agreed to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZ$ 132 million.

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Charter Hall Retail REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Portfolio of 18 Gul service stations in New Zealand for NZD 64.5 million.

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Declares Distribution for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 25, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

CHARTER HALL RETAIL REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Portfolio of 20 core freehold convenience retail sites from Ampol Limited (ASX:ALD) for AUD 50.5 million.

Insufficient new directors

CEO of Retail exercised options to buy AU$253k worth of stock.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.51 (vs AU$0.095 in FY 2020)

Consensus EPS estimates fall to AU$0.26

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.