Charter Hall Long WALE REIT

CHIA:CLW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Évaluation

Le site CLW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLW ( A$3.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLW?

Mesure clé : Comme CLW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CLW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CLW?
Ratio PS19.3x
VenteAU$144.06m
Capitalisation boursièreAU$2.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
CHC Charter Hall Group
12.2x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CLW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLW 19.3xMoyenne de l'industrie 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.3x
Juste PS Ratio12.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$4.00
AU$3.69
-7.8%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.88
AU$3.73
-3.8%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.8%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.72
AU$3.91
+5.2%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.37
AU$3.89
+15.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.4%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.879
Oct ’24AU$3.24
AU$4.19
+29.2%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$4.009
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8810
Aug ’24AU$4.17
AU$4.44
+6.4%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.00
AU$4.65
+16.3%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.17
AU$4.72
+13.2%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8110
Mar ’24AU$4.57
AU$4.73
+3.5%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7210
Feb ’24AU$4.67
AU$4.68
+0.2%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.46
AU$4.62
+3.6%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.50
AU$4.62
+2.8%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3710
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aspen Group

AU$480.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.40

7D

8.1%

1Y

41.2%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.3%

1Y

0.5%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.12

7D

0%

1Y

3.9%