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Mirvac Group Évaluation
Le site MGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGR ( A$1.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MGR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$7.73b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
GPT GPT Group | 9.5x | 2.2% | AU$9.1b |
SGP Stockland | 4.1x | 6.4% | AU$11.0b |
CHC Charter Hall Group | 11.1x | 6.2% | AU$6.6b |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 5.4x | 4.3% | AU$1.7b |
MGR Mirvac Group | 2.5x | -50.3% | AU$7.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: MGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MGR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.5x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.96 | AU$2.15 +9.7% | 5.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$2.15 | AU$2.22 +3.1% | 7.0% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.86 | AU$2.23 +20.3% | 7.2% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.96 | AU$2.30 +17.3% | 12.0% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$2.06 | AU$2.35 +14.1% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.36 | AU$2.35 -0.5% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.16 | AU$2.34 +8.3% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.12 | AU$2.28 +7.5% | 13.1% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$2.09 | AU$2.30 +10.1% | 13.3% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$2.04 | AU$2.34 +14.9% | 13.5% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.85 | AU$2.33 +26.2% | 14.2% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$2.13 | AU$2.49 +16.9% | 11.3% | AU$3.10 | AU$2.12 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$2.41 | AU$2.48 +2.8% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.12 | n/a | 12 |
Aug ’24 | AU$2.36 | AU$2.44 +3.5% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.22 | AU$2.15 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.26 | AU$2.47 +9.3% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.86 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.32 | AU$2.46 +6.1% | 9.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.96 | 11 |
May ’24 | AU$2.38 | AU$2.46 +3.6% | 9.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$2.06 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.08 | AU$2.41 +15.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.36 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.22 | AU$2.43 +9.5% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.16 | 13 |
Feb ’24 | AU$2.30 | AU$2.43 +5.7% | 9.3% | AU$3.10 | AU$2.15 | AU$2.12 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.13 | AU$2.41 +13.3% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.09 | 14 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.41 +4.9% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.04 | 14 |
Nov ’23 | AU$2.11 | AU$2.43 +15.1% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$1.85 | 14 |
Oct ’23 | AU$1.95 | AU$2.46 +26.4% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$2.13 | 14 |
Sep ’23 | AU$2.05 | AU$2.46 +20.0% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$2.41 | 14 |
Aug ’23 | AU$2.15 | AU$2.49 +15.9% | 12.6% | AU$3.13 | AU$2.08 | AU$2.36 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.