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Stockland Évaluation
Le site SGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGP ( A$4.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SGP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 62.3x | ||
CHC Charter Hall Group | 100.9x | 18.3% | AU$5.7b |
CNI Centuria Capital Group | 120.9x | 17.5% | AU$1.3b |
APZ Aspen Group | 9x | 9.8% | AU$420.1m |
VCX Vicinity Centres | 18.5x | 5.9% | AU$10.0b |
SGP Stockland | 45.5x | 15.8% | AU$10.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 45.5x |
Juste PE Ratio | 36.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.60 | AU$4.79 +4.2% | 7.5% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$4.61 | AU$4.79 +4.0% | 7.5% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$4.25 | AU$4.81 +13.2% | 8.0% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$4.50 | AU$4.79 +6.4% | 7.0% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$4.38 | AU$4.77 +8.8% | 6.3% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$4.85 | AU$4.74 -2.3% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$4.56 | AU$4.74 +3.9% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$4.47 | AU$4.60 +3.0% | 6.5% | AU$5.10 | AU$4.17 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$4.45 | AU$4.49 +0.9% | 7.4% | AU$5.10 | AU$4.10 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$4.07 | AU$4.32 +6.1% | 7.8% | AU$5.00 | AU$3.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$3.60 | AU$4.27 +18.6% | 7.3% | AU$5.00 | AU$3.83 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$3.92 | AU$4.40 +12.3% | 5.5% | AU$5.00 | AU$4.10 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$4.22 | AU$4.36 +3.4% | 5.9% | AU$5.00 | AU$4.04 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$4.26 | AU$4.20 -1.5% | 5.2% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$4.61 | 11 |
Jul ’24 | AU$4.03 | AU$4.23 +5.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.25 | 11 |
Jun ’24 | AU$4.35 | AU$4.28 -1.7% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.50 | 11 |
May ’24 | AU$4.50 | AU$4.25 -5.5% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.38 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.98 | AU$4.02 +1.1% | 4.9% | AU$4.35 | AU$3.70 | AU$4.85 | 12 |
Mar ’24 | AU$3.78 | AU$4.05 +7.1% | 6.3% | AU$4.60 | AU$3.70 | AU$4.56 | 13 |
Feb ’24 | AU$4.04 | AU$3.98 -1.5% | 8.0% | AU$4.60 | AU$3.60 | AU$4.47 | 13 |
Jan ’24 | AU$3.63 | AU$3.98 +9.6% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.45 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.90 | AU$3.98 +2.2% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.07 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.62 | AU$4.05 +11.8% | 8.2% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$3.60 | 14 |
Oct ’23 | AU$3.27 | AU$4.20 +28.4% | 7.3% | AU$4.70 | AU$3.74 | AU$3.92 | 14 |
Sep ’23 | AU$3.55 | AU$4.20 +18.2% | 7.3% | AU$4.70 | AU$3.74 | AU$4.22 | 14 |
Aug ’23 | AU$3.89 | AU$4.44 +14.1% | 12.7% | AU$5.94 | AU$3.70 | AU$4.26 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.