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Aspen Group Évaluation
Le site APZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APZ ( A$2.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de APZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$456.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49x | ||
CNI Centuria Capital Group | 24x | 10.4% | AU$1.8b |
WOT WOTSO Property | 127.7x | n/a | AU$111.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3x | n/a | AU$73.0m |
SGP Stockland | 41.3x | 16.3% | AU$12.6b |
APZ Aspen Group | 9.4x | 9.8% | AU$456.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.4x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.30 | AU$2.99 +30.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +46.7% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.76 | AU$3.14 +78.4% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.