Aspen Group

ASX:APZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$500.5m

Aspen Group Évaluation

Le site APZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APZ ( A$2.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APZ?

Mesure clé : Comme APZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APZ?
Ratio PE10.3x
Les revenusAU$48.44m
Capitalisation boursièreAU$500.53m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.3x
CNI Centuria Capital Group
21.3x13.3%AU$1.6b
WOT WOTSO Property
140.7xn/aAU$123.3m
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.7m
SGP Stockland
40.1x17.1%AU$12.2b
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$500.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APZ 10.3xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies20PE01020304050+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.50
AU$3.19
+27.7%
20.1%AU$4.10AU$2.73n/a3
Nov ’25AU$2.15
AU$3.03
+40.8%
23.9%AU$4.05AU$2.50n/a3
Oct ’25AU$2.20
AU$2.99
+36.1%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Sep ’25AU$2.14
AU$2.99
+39.9%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Aug ’25AU$1.95
AU$2.86
+46.7%
23.4%AU$3.80AU$2.30n/a3
Jul ’25AU$1.76
AU$3.14
+78.4%
21.0%AU$3.80AU$2.48n/a2
Feb ’25AU$1.73
AU$2.96
+71.6%
16.6%AU$3.45AU$2.47n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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