Rural Funds Group

ASX:RFF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$809.0m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Rural Funds Group Évaluation

Le site RFF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RFF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RFF ( A$2.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RFF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RFF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu14x
Valeur de l'entreprise/EBITDA26.3x
Ratio PEG-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RFF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.8x
ARF Arena REIT
26.7x16.1%AU$1.5b
ASK Abacus Storage King
11.3x-5.1%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
31.2x8.0%AU$654.9m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
98.1xn/aAU$676.9m
RFF Rural Funds Group
7.9x-13.3%AU$809.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RFF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RFF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RFF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RFF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.08
AU$2.24
+7.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.24
+5.0%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.0%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.5%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.09
AU$2.22
+6.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.5%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.12
AU$2.26
+6.8%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.79
AU$2.19
+22.1%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Oct ’24AU$1.77
AU$2.16
+22.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97n/a5
Sep ’24AU$2.11
AU$2.16
+2.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97n/a5
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.135
Jul ’24AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.8%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.005
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.014
Apr ’24AU$2.00
AU$2.52
+26.1%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.094
Mar ’24AU$2.19
AU$2.49
+13.7%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.41
AU$2.59
+7.5%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.125
Dec ’23AU$2.57
AU$2.59
+0.8%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.905
Nov ’23AU$2.56
AU$2.68
+4.5%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.795
Oct ’23AU$2.29
AU$2.68
+16.8%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.775
Sep ’23AU$2.60
AU$2.66
+2.5%
6.2%AU$2.85AU$2.36AU$2.115
Aug ’23AU$2.74
AU$2.77
+1.1%
3.8%AU$2.91AU$2.62AU$2.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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