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Arena REIT Évaluation
Le site ARF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARF ( A$3.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 20.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.8x | ||
RFF Rural Funds Group | 7.9x | -13.3% | AU$809.0m |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -5.1% | AU$1.6b |
NSR National Storage REIT | 91.7x | 15.4% | AU$3.3b |
CIP Centuria Industrial REIT | 40.5x | 13.2% | AU$1.9b |
ARF Arena REIT | 26.7x | 16.1% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 33x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.95 | AU$3.98 +0.8% | 9.7% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$3.92 | AU$3.92 +0.09% | 10.3% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$3.93 | AU$3.89 -1.0% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$3.74 | AU$3.87 +3.5% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$3.67 | AU$3.87 +5.4% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$3.97 | AU$3.83 -3.6% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$3.40 | AU$3.83 +12.6% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$3.50 | AU$3.94 +12.6% | 5.6% | AU$4.30 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$3.71 | AU$3.92 +5.7% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$3.31 | AU$3.92 +18.5% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$3.26 | AU$3.97 +21.9% | 6.1% | AU$4.35 | AU$3.71 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$3.36 | AU$4.05 +20.4% | 6.7% | AU$4.36 | AU$3.71 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$3.70 | AU$3.95 +6.8% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$3.82 | AU$3.95 +3.4% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.92 | 8 |
Jul ’24 | AU$3.76 | AU$3.95 +5.0% | 8.4% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.93 | 9 |
Jun ’24 | AU$3.74 | AU$3.94 +5.4% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.74 | 9 |
May ’24 | AU$3.76 | AU$3.94 +4.8% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.67 | 9 |
Apr ’24 | AU$3.63 | AU$3.94 +8.6% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.97 | 9 |
Mar ’24 | AU$3.77 | AU$3.94 +4.6% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.40 | 9 |
Feb ’24 | AU$3.73 | AU$4.06 +9.0% | 7.2% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.50 | 7 |
Jan ’24 | AU$3.83 | AU$4.08 +6.6% | 7.3% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.71 | 8 |
Dec ’23 | AU$3.98 | AU$4.14 +4.0% | 7.8% | AU$4.49 | AU$3.56 | AU$3.31 | 8 |
Nov ’23 | AU$4.02 | AU$4.33 +7.7% | 5.7% | AU$4.74 | AU$3.83 | AU$3.26 | 8 |
Oct ’23 | AU$3.33 | AU$4.33 +30.1% | 5.7% | AU$4.74 | AU$3.83 | AU$3.36 | 8 |
Sep ’23 | AU$4.14 | AU$4.20 +1.4% | 8.7% | AU$4.74 | AU$3.40 | AU$3.70 | 10 |
Aug ’23 | AU$4.75 | AU$4.27 -10.1% | 13.0% | AU$5.31 | AU$3.20 | AU$3.82 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.