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National Storage REIT Évaluation
Le site NSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NSR ( A$2.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NSR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NSR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 22.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38x |
Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60.1x | ||
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -4.3% | AU$1.6b |
ARF Arena REIT | 26.9x | 16.1% | AU$1.5b |
HMC HMC Capital | 53.3x | 16.7% | AU$3.0b |
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
NSR National Storage REIT | 92.9x | 15.4% | AU$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 92.9x |
Juste PE Ratio | 32.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.41 | AU$2.44 +1.2% | 6.5% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$2.47 | AU$2.44 -1.2% | 6.5% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$2.30 | AU$2.42 +5.1% | 6.2% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$2.24 | AU$2.41 +7.6% | 6.0% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$2.12 | AU$2.41 +13.7% | 6.0% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.40 | AU$2.41 +0.2% | 6.1% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.27 | AU$2.41 +6.0% | 6.1% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.30 | AU$2.39 +3.8% | 6.9% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$2.30 | AU$2.37 +3.1% | 6.6% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$2.21 | AU$2.37 +7.3% | 6.6% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.39 +19.5% | 6.7% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$2.18 | AU$2.40 +10.1% | 5.6% | AU$2.70 | AU$2.21 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$2.31 | AU$2.41 +4.2% | 5.8% | AU$2.70 | AU$2.21 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$2.28 | AU$2.37 +3.9% | 9.1% | AU$2.80 | AU$2.02 | AU$2.47 | 9 |
Jul ’24 | AU$2.35 | AU$2.41 +2.6% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.02 | AU$2.30 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.52 | AU$2.43 -3.4% | 10.6% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.24 | 9 |
May ’24 | AU$2.54 | AU$2.42 -4.6% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.12 | 9 |
Apr ’24 | AU$2.51 | AU$2.42 -3.5% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.40 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.46 | AU$2.38 -3.2% | 11.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.27 | 10 |
Feb ’24 | AU$2.34 | AU$2.30 -1.8% | 13.0% | AU$2.90 | AU$1.93 | AU$2.30 | 10 |
Jan ’24 | AU$2.32 | AU$2.28 -1.6% | 12.1% | AU$2.90 | AU$1.96 | AU$2.30 | 11 |
Dec ’23 | AU$2.41 | AU$2.30 -4.7% | 11.9% | AU$2.90 | AU$1.96 | AU$2.21 | 11 |
Nov ’23 | AU$2.60 | AU$2.40 -7.6% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.00 | 11 |
Oct ’23 | AU$2.23 | AU$2.40 +7.8% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.18 | 11 |
Sep ’23 | AU$2.40 | AU$2.40 +0.1% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.31 | 11 |
Aug ’23 | AU$2.49 | AU$2.35 -5.6% | 10.8% | AU$2.75 | AU$2.00 | AU$2.28 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.