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Hotel Property Investments Évaluation
Le site HPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HPI ( A$3.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HPI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HPI? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$654.87m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 58.9x | ||
RFF Rural Funds Group | 8x | -13.3% | AU$809.0m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 97.7x | n/a | AU$676.9m |
APZ Aspen Group | 9x | 9.8% | AU$420.1m |
CNI Centuria Capital Group | 120.9x | 17.5% | AU$1.3b |
HPI Hotel Property Investments | 30.5x | 31.3% | AU$654.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Hotel and Resort REITs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.5x |
Juste PE Ratio | 37x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.29 | AU$3.49 +6.1% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$3.36 | AU$3.49 +3.9% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$3.20 | AU$3.42 +6.9% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$3.25 | AU$3.42 +5.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$3.22 | AU$3.42 +6.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$3.38 | AU$3.42 +1.2% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.56 +20.4% | 3.4% | AU$3.70 | AU$3.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.96 | AU$3.54 +19.7% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.87 | AU$3.54 +23.5% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$2.66 | AU$3.54 +33.2% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$2.57 | AU$3.54 +37.9% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$2.73 | AU$3.46 +26.7% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.46 +15.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.54 +16.3% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.36 | 5 |
Jul ’24 | AU$3.14 | AU$3.58 +13.9% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.20 | 5 |
Jun ’24 | AU$3.45 | AU$3.58 +3.7% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.25 | 5 |
May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +2.8% | 8.9% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.22 | 5 |
Apr ’24 | AU$3.40 | AU$3.69 +8.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$3.38 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.53 | AU$3.69 +4.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.96 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.63 | AU$3.64 +0.4% | 7.9% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.96 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.56 | AU$3.61 +1.3% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.87 | 5 |
Dec ’23 | AU$3.37 | AU$3.61 +7.0% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.66 | 5 |
Nov ’23 | AU$3.16 | AU$3.62 +14.5% | 7.5% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.57 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.93 | AU$3.65 +24.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.73 | 6 |
Sep ’23 | AU$3.27 | AU$3.65 +11.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$3.01 | 6 |
Aug ’23 | AU$3.33 | AU$3.67 +10.1% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$3.04 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.