Hotel Property Investments

ASX:HPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$712.6m

Hotel Property Investments Évaluation

Le site HPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HPI ( A$3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPI?

Mesure clé : Comme HPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HPI?
Ratio PE19.7x
Les revenusAU$36.00m
Capitalisation boursièreAU$712.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.5x
RFF Rural Funds Group
8.9x-7.2%AU$738.5m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
91.6xn/aAU$634.6m
CDP Carindale Property Trust
49.6x59.3%AU$378.1m
ARF Arena REIT
27.8x6.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
19.7x4.8%AU$712.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HPI 19.7xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Hotel and Resort REITs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.62
AU$3.71
+2.6%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Nov ’25AU$3.55
AU$3.71
+4.6%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.36
AU$3.49
+3.9%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.20
AU$3.42
+6.9%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.25
AU$3.42
+5.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.22
AU$3.42
+6.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.38
AU$3.42
+1.2%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.96
AU$3.54
+19.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.87
AU$3.54
+23.5%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.66
AU$3.54
+33.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Nov ’24AU$2.57
AU$3.54
+37.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.554
Oct ’24AU$2.73
AU$3.46
+26.7%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.04
AU$3.54
+16.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.365
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.205
Jun ’24AU$3.45
AU$3.58
+3.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.255
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.225
Apr ’24AU$3.40
AU$3.69
+8.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.384
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.964
Feb ’24AU$3.63
AU$3.64
+0.4%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.964
Jan ’24AU$3.56
AU$3.61
+1.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.875
Dec ’23AU$3.37
AU$3.61
+7.0%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.665
Nov ’23AU$3.16
AU$3.62
+14.5%
7.5%AU$4.00AU$3.20AU$2.575

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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