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Carindale Property Trust Évaluation
Le site CDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDP ( A$4.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CDP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$379.74m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 84.8x | ||
BWP BWP Trust | 14.9x | -3.8% | AU$2.7b |
RGN Region Group | 156.6x | 21.3% | AU$2.7b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 122.3x | 22.3% | AU$2.1b |
HMC HMC Capital | 45.2x | 19.1% | AU$3.0b |
CDP Carindale Property Trust | 49.8x | 59.3% | AU$379.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 49.8x |
Juste PE Ratio | 33.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.69 | AU$5.96 +27.1% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$4.35 | AU$5.96 +37.0% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$4.30 | AU$5.96 +38.6% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$4.23 | AU$5.91 +39.7% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$4.30 | AU$5.91 +37.4% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$4.35 | AU$5.91 +35.9% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$4.40 | AU$5.91 +34.3% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$4.33 | AU$5.91 +36.5% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$4.20 | AU$5.76 +37.1% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$4.00 | AU$5.76 +44.0% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$4.00 | AU$5.34 +33.4% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$3.82 | AU$5.34 +39.7% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$4.02 | AU$5.34 +32.8% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$4.10 | AU$5.34 +30.2% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.35 | 3 |
Aug ’24 | AU$4.02 | AU$5.28 +31.4% | 13.9% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.30 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.08 | AU$5.38 +31.9% | 13.4% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.23 | 3 |
Jun ’24 | AU$4.26 | AU$5.50 +29.1% | 15.8% | AU$6.61 | AU$4.49 | AU$4.30 | 3 |
May ’24 | AU$4.40 | AU$6.01 +36.5% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.35 | 2 |
Apr ’24 | AU$4.42 | AU$6.01 +35.9% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.40 | 2 |
Mar ’24 | AU$4.57 | AU$5.64 +23.5% | 12.6% | AU$6.61 | AU$4.92 | AU$4.33 | 3 |
Feb ’24 | AU$4.46 | AU$5.61 +25.9% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.20 | 3 |
Jan ’24 | AU$4.28 | AU$5.61 +31.2% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.00 | 3 |
Dec ’23 | AU$4.38 | AU$5.61 +28.2% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.00 | 3 |
Nov ’23 | AU$4.32 | AU$5.65 +30.7% | 12.7% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$3.82 | 3 |
Oct ’23 | AU$4.27 | AU$5.65 +32.2% | 12.7% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.02 | 3 |
Sep ’23 | AU$4.40 | AU$5.65 +28.3% | 12.7% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.