Dexus Convenience Retail REIT

ASX:DXC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$413.3m

Dexus Convenience Retail REIT Évaluation

Le site DXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DXC ( A$3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DXC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DXC?

Mesure clé : Comme DXC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DXC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DXC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DXC?
Ratio PS7.2x
VenteAU$57.26m
Capitalisation boursièreAU$413.27m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DXC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$378.1m
WPR Waypoint REIT
7.3x-6.1%AU$1.7b
RGN Region Group
6.8x5.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
14.2x5.8%AU$2.5b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7.2x-3.1%AU$413.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DXC 7.2xMoyenne de l'industrie 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DXC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DXC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.2x
Juste PS Ratio6.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DXC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.00
AU$3.26
+8.8%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.02
AU$3.19
+5.6%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.3%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.64
AU$3.14
+19.0%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.67
AU$3.14
+17.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.14
+15.3%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.74
AU$3.14
+14.5%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Feb ’25AU$2.64
AU$3.12
+18.3%
7.5%AU$3.40AU$2.79n/a5
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79n/a5
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79n/a5
Nov ’24AU$2.24
AU$3.21
+43.1%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.34
AU$3.21
+37.0%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.024
Sep ’24AU$2.51
AU$3.15
+25.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.805
Aug ’24AU$2.52
AU$3.23
+28.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.56
AU$3.34
+30.5%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.645
Jun ’24AU$2.53
AU$3.38
+33.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.675
May ’24AU$2.69
AU$3.38
+25.8%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.725
Apr ’24AU$2.68
AU$3.38
+26.2%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.78
AU$3.38
+21.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.745
Feb ’24AU$2.88
AU$3.59
+24.5%
5.9%AU$3.76AU$3.24AU$2.644
Jan ’24AU$2.86
AU$3.62
+26.6%
4.4%AU$3.76AU$3.37AU$2.604
Dec ’23AU$2.82
AU$3.67
+30.2%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.504
Nov ’23AU$2.90
AU$3.67
+26.6%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.244

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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