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Centuria Capital Group Évaluation
Le site CNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNI ( A$1.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 6.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.9x | ||
APZ Aspen Group | 9x | 9.8% | AU$420.1m |
CHC Charter Hall Group | 100.9x | 18.3% | AU$5.7b |
SGP Stockland | 45.5x | 15.8% | AU$10.9b |
APW Aims Property Securities Fund | 4.2x | n/a | AU$71.5m |
CNI Centuria Capital Group | 120.9x | 17.5% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 120.9x |
Juste PE Ratio | 40x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.65 | AU$1.80 +9.7% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +8.0% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.1% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.75 | AU$1.80 +2.9% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.5% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +2.1% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -7.8% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.44 | AU$1.67 +16.2% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.6% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.67 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.65 | AU$2.04 +23.8% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
May ’24 | AU$1.72 | AU$2.12 +23.3% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +42.5% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.75 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +23.0% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.71 | AU$2.24 +31.2% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.24 +20.9% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.44 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.75 | AU$2.40 +36.9% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.54 | AU$2.54 +65.2% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.36 | 9 |
Sep ’23 | AU$1.76 | AU$2.54 +44.1% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.47 | 9 |
Aug ’23 | AU$2.07 | AU$2.83 +36.9% | 20.7% | AU$3.90 | AU$2.00 | AU$1.69 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.