Centuria Capital Group

ASX:CNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Centuria Capital Group Évaluation

Le site CNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNI ( A$1.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CNI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.8x
Ratio PEG6.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
APZ Aspen Group
9x9.8%AU$420.1m
CHC Charter Hall Group
100.9x18.3%AU$5.7b
SGP Stockland
45.5x15.8%AU$10.9b
APW Aims Property Securities Fund
4.2xn/aAU$71.5m
CNI Centuria Capital Group
120.9x17.5%AU$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 120.9x
Juste PE Ratio40x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.65
AU$1.80
+9.7%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45n/a10
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45n/a9
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.679
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448
Nov ’23AU$1.75
AU$2.40
+36.9%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.54
AU$2.54
+65.2%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369
Sep ’23AU$1.76
AU$2.54
+44.1%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.479
Aug ’23AU$2.07
AU$2.83
+36.9%
20.7%AU$3.90AU$2.00AU$1.699

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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