Centuria Capital Group

ASX:CNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.6b

Centuria Capital Group Évaluation

Le site CNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNI ( A$1.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNI?

Mesure clé : Comme CNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CNI?
Ratio PE21.4x
Les revenusAU$73.21m
Capitalisation boursièreAU$1.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.1x
APZ Aspen Group
10x17.8%AU$486.5m
SGP Stockland
40.2x17.1%AU$12.3b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$121.6m
APW Aims Property Securities Fund
3.1xn/aAU$74.3m
CNI Centuria Capital Group
21.4x13.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNI 21.4xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies20PE01020304050+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.89
AU$1.92
+1.6%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Nov ’25AU$1.82
AU$1.90
+4.4%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.73
AU$1.83
+5.9%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45AU$1.8210
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.739
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.679
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448
Nov ’23AU$1.75
AU$2.40
+36.9%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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