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Growthpoint Properties Australia Évaluation
Le site GOZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOZ ( A$2.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.5x | ||
CNI Centuria Capital Group | 3.8x | 0.2% | AU$1.4b |
MGR Mirvac Group | 2.5x | -50.3% | AU$7.7b |
GPT GPT Group | 9.5x | 2.2% | AU$9.1b |
REP RAM Essential Services Property Fund | 6x | -5.7% | AU$335.8m |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 5.4x | 4.3% | AU$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GOZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.4x |
Juste PS Ratio | 11.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GOZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.27 | AU$2.89 +27.2% | 17.3% | AU$3.80 | AU$2.24 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$2.30 | AU$2.89 +25.5% | 17.3% | AU$3.80 | AU$2.24 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$2.21 | AU$2.92 +32.3% | 15.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$2.37 | AU$2.92 +23.4% | 15.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.32 | AU$2.92 +26.0% | 15.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$2.54 | AU$2.92 +15.1% | 15.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.25 | AU$2.92 +30.0% | 15.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.39 | AU$2.94 +23.2% | 16.7% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.33 | AU$2.91 +24.8% | 18.6% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$2.33 | AU$2.97 +27.3% | 17.5% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.05 | AU$2.97 +44.7% | 17.5% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.21 | AU$3.26 +47.6% | 11.4% | AU$3.80 | AU$2.80 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$2.45 | AU$3.26 +33.1% | 11.4% | AU$3.80 | AU$2.80 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$2.85 | AU$3.52 +23.4% | 8.6% | AU$4.05 | AU$3.20 | AU$2.30 | 7 |
Jul ’24 | AU$2.79 | AU$3.61 +29.3% | 6.1% | AU$4.05 | AU$3.32 | AU$2.21 | 8 |
Jun ’24 | AU$3.10 | AU$3.67 +18.3% | 5.8% | AU$4.05 | AU$3.32 | AU$2.37 | 8 |
May ’24 | AU$3.29 | AU$3.74 +13.5% | 4.9% | AU$4.05 | AU$3.58 | AU$2.32 | 6 |
Apr ’24 | AU$3.04 | AU$3.72 +22.4% | 5.8% | AU$4.05 | AU$3.50 | AU$2.54 | 6 |
Mar ’24 | AU$3.16 | AU$3.75 +18.7% | 4.9% | AU$4.05 | AU$3.58 | AU$2.25 | 7 |
Feb ’24 | AU$3.30 | AU$3.69 +11.9% | 6.0% | AU$4.02 | AU$3.34 | AU$2.39 | 7 |
Jan ’24 | AU$2.98 | AU$3.70 +24.3% | 5.5% | AU$4.02 | AU$3.45 | AU$2.33 | 7 |
Dec ’23 | AU$3.25 | AU$3.76 +15.8% | 5.8% | AU$4.07 | AU$3.45 | AU$2.33 | 7 |
Nov ’23 | AU$3.35 | AU$3.84 +14.8% | 5.6% | AU$4.07 | AU$3.37 | AU$2.05 | 7 |
Oct ’23 | AU$3.07 | AU$3.98 +29.5% | 4.5% | AU$4.37 | AU$3.79 | AU$2.21 | 7 |
Sep ’23 | AU$3.47 | AU$3.96 +14.2% | 4.6% | AU$4.37 | AU$3.79 | AU$2.45 | 7 |
Aug ’23 | AU$3.78 | AU$4.10 +8.4% | 4.8% | AU$4.41 | AU$3.90 | AU$2.85 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.