The GPT Group

ASX:GPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

GPT Group Évaluation

Le site GPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPT ( A$4.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GPT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu15.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.5x
MGR Mirvac Group
2.8x-48.6%AU$8.7b
SGP Stockland
4.2x8.5%AU$12.6b
CHC Charter Hall Group
12.6x8.3%AU$7.6b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.3x4.2%AU$2.0b
GPT GPT Group
10x1.9%AU$9.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10x
Juste PS Ratio10.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.98
AU$5.02
+0.8%
8.2%AU$5.60AU$4.10n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10n/a12
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10n/a12
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Dec ’23AU$4.50
AU$4.77
+6.0%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.42
AU$4.84
+9.5%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.7015
Oct ’23AU$3.83
AU$4.84
+26.4%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.9015
Sep ’23AU$4.12
AU$4.84
+17.4%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$4.1715

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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