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The GPT GroupASX:GPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière AU$9.9b
Prix de l'action
n/a
1Y1.2%
7D4.9%
1D-1.3%
Valeur du portefeuille
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The GPT Group

ASX:GPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.9b

GPT Group (GPT) Aperçu de l'action

Le groupe GPT est l'un des principaux groupes immobiliers d'Australie, avec 34,1 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion répartis dans un portefeuille d'actifs de grande qualité comprenant des commerces, des bureaux et des installations logistiques. Plus de détails

GPT analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future0/6
Performances passées2/6
Santé financière0/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 33.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Devenu rentable cette année

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 2.5% par an au cours des 3 prochaines années

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Historique instable des dividendes


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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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GPT Group

GPT Group: The Stock I Can't Google

GPT Group looks like a steady property owner priced close to what its buildings are worth, supported by strong tenant demand in its retail and logistics sites. The bigger question is whether its weaker office exposure and higher borrowing costs hold it back, or if better leasing and new projects add upside over time.
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AU$5.61
FV
8.0% sous-évalué décote intrinsèque
10.34%
Revenue growth p.a.
15
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The GPT Group Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 GPT Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionAU$5.16
Plus haut sur 52 semainesAU$5.75
Plus bas sur 52 semainesAU$4.42
Bêta0.95
Variation sur 1 mois5.74%
Variation sur 3 mois7.28%
Variation sur 1 an1.18%
Variation sur 3 ans20.56%
Variation sur 5 ans11.21%
Évolution depuis l'introduction en bourse-28.33%

Nouvelles et mises à jour récentes

Nouveau récit • Jul 12

GPT Group: The Stock I Can't Google

At A$5.608 per share, GPT Group (ASX: GPT) appears reasonably valued based on its current property portfolio and FY26 earnings guidance. GPT has forecast FY26 funds from operations (FFO) of approximately 35.4 cents per share, representing growth of around 4% from the 34.0 cents generated in 2025.
Mise à jour du récit • Jun 15

GPT: Leasing Execution And Charlestown Square Partnership Will Shape Future Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.41, citing slightly lower discount rate and future P/E assumptions following a recent downgrade in Street research. What's in the News GPT Group is reported to be seeking investor backing for a proposed 50% interest in Charlestown Square, the Hunter region's largest shopping centre, with the stake valued at about A$450 million, according to The Australian.
Mise à jour du récit • Jun 01

GPT: Execution On Developments And Leasing Will Support Future Repricing

Analysts have trimmed their GPT Group price target to A$5.41, reflecting slightly lower discount rate and future P/E assumptions following recent research, including a downgrade at Jefferies. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group has focused on how current pricing lines up with earnings expectations and execution risks on upcoming projects.

Recent updates

Nouveau récit • Jul 12

GPT Group: The Stock I Can't Google

At A$5.608 per share, GPT Group (ASX: GPT) appears reasonably valued based on its current property portfolio and FY26 earnings guidance. GPT has forecast FY26 funds from operations (FFO) of approximately 35.4 cents per share, representing growth of around 4% from the 34.0 cents generated in 2025.
Mise à jour du récit • Jun 15

GPT: Leasing Execution And Charlestown Square Partnership Will Shape Future Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.41, citing slightly lower discount rate and future P/E assumptions following a recent downgrade in Street research. What's in the News GPT Group is reported to be seeking investor backing for a proposed 50% interest in Charlestown Square, the Hunter region's largest shopping centre, with the stake valued at about A$450 million, according to The Australian.
Mise à jour du récit • Jun 01

GPT: Execution On Developments And Leasing Will Support Future Repricing

Analysts have trimmed their GPT Group price target to A$5.41, reflecting slightly lower discount rate and future P/E assumptions following recent research, including a downgrade at Jefferies. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group has focused on how current pricing lines up with earnings expectations and execution risks on upcoming projects.
Mise à jour du récit • May 11

GPT: 2026 Distributions And Reset Expectations Will Support Future Repricing

Analysts have cut GPT Group's price target to A$5.41, highlighting slightly higher discount rate and P/E assumptions and softer profit margin expectations, consistent with the recent Jefferies downgrade. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group focuses on how the lower price target and higher discount rate and P/E assumptions feed into the risk and reward trade off for investors.
Mise à jour du récit • Apr 27

GPT: Higher Margin Outlook And 2026 Distribution Guidance Will Drive Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group from A$5.51 to A$5.41, citing updated assumptions around slightly lower revenue growth, a higher profit margin, and a lower future P/E multiple following recent research including the Jefferies downgrade. Analyst Commentary Recent research points to a more mixed view on GPT Group, with the lower price target reflecting both cautious and constructive elements in the updated assumptions.
Mise à jour du récit • Apr 12

GPT: Reset Assumptions And 2026 Distribution Guidance Will Support Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.51 from A$5.78, citing updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E that have also fed into recent research such as the Jefferies downgrade. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated discount rate assumptions as bringing the valuation framework closer to current market pricing, which they view as a cleaner starting point for assessing future returns on GPT Group.
Mise à jour du récit • Mar 10

GPT: 2026 Distribution Guidance Will Support Repricing And Future Upside

Analysts have nudged their fair value estimate for GPT Group slightly higher to about A$5.78 per share. This reflects updated assumptions for discount rates, profit margins and a modestly higher future P/E of roughly 17.7x.
Mise à jour du récit • Feb 24

GPT: Higher Quality Earnings And Modest Repricing Will Drive Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for GPT Group from A$5.93 to A$5.77. This reflects updated assumptions for a slightly higher discount rate, adjusted revenue growth expectations, a marginally stronger profit margin and a modestly lower future P/E multiple.
Mise à jour du récit • Feb 08

GPT: Future Returns Will Reflect Higher Growth Assumptions And Sustained Undervaluation

Analysts have trimmed their fair value estimate for GPT Group slightly to A$5.93 from about A$5.95, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value Estimate eased slightly to A$5.93 from about A$5.95.
Mise à jour du récit • Jan 25

GPT: Future Returns Will Reflect Higher Revenue Outlook And Attractive Undervaluation

Analysts have slightly lifted their price target for GPT Group, pointing to updated assumptions around revenue growth, profit margins and a modestly higher forward P/E. Together, these factors support a small increase in estimated fair value to A$5.95 from A$5.92.
Mise à jour du récit • Jan 11

GPT: Future Returns Will Reflect Slightly Higher Risk And Stable Fair Value

Analysts have modestly adjusted their price target for GPT Group, reflecting slightly higher assumptions for the discount rate and future P/E multiple, while keeping fair value broadly steady. Valuation Changes Fair Value: Fair value per security is unchanged at A$5.92.
Mise à jour du récit • Dec 25

GPT: Future Returns Will Reflect Lower Risk And Stable Fair Value Outlook

Analysts have modestly raised their price target on GPT Group to reflect slightly lower perceived risk and marginally stronger long term revenue growth expectations, which implies a small upward adjustment of a few cents per share. Valuation Changes Fair Value: essentially unchanged at around A$5.92 per share, with only a fractional upward adjustment.
Mise à jour du récit • Dec 11

GPT: Future Returns Will Reflect Stronger Margins And Fairly Valued Outlook

Analysts have nudged their price target on GPT Group modestly higher, reflecting increased confidence in stronger revenue growth, expanding profit margins, and a slightly lower expected future earnings multiple, despite a marginal uptick in the discount rate. Valuation Changes The fair value estimate has risen slightly from A$5.82 to A$5.92, indicating a modest uplift in the assessed intrinsic value of GPT Group.
Mise à jour du récit • Nov 27

GPT: Stable Outlook Will Reflect Improved Revenue but Lower Profit Margins

Analysts have raised their price target for GPT Group from $5.79 to $5.82, citing improved revenue growth estimates and a slightly lower discount rate. This change comes despite a modest reduction in expected profit margin.
Mise à jour du récit • Nov 12

GPT: Improved Profit Margin Forecasts Will Support Fair Value Outlook

Analysts have raised their price target on GPT Group from $5.68 to $5.79. They cited improved profit margin forecasts and a slight uptick in revenue growth expectations as key factors behind the revision.
Mise à jour du récit • Sep 26

Australia's Urbanisation And Surging E-Commerce Will Fuel Prime Asset Demand

GPT Group’s consensus analyst price target and future P/E both saw only marginal increases, indicating analysts maintain a steady outlook on the company’s valuation, with fair value moving slightly higher from A$5.58 to A$5.68. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for GPT Group The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from A$5.58 to A$5.68.
Mise à jour du récit • Sep 05

Australia's Urbanisation And Surging E-Commerce Will Fuel Prime Asset Demand

GPT Group’s consensus price target was marginally revised upward from A$5.57 to A$5.58, reflecting minimal change as both the discount rate and net profit margin remained essentially stable. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for GPT Group The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from A$5.57 to A$5.58.
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Nouveau récit • Feb 09

Leveraging Partnerships And ESG Initiatives Will Boost Future Competitiveness

Strategic focus on Investment Management and ESG initiatives could boost revenue and earnings by attracting partners and clients interested in sustainable practices.

Rendement pour les actionnaires

GPTAU REITsAU Marché
7D4.9%6.0%2.1%
1Y1.2%-5.7%2.1%

Rendement vs Industrie: GPT a dépassé le secteur Australian REITs qui a rapporté -5.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GPT correspond au marché Australian qui a rapporté 2.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GPT's price volatile compared to industry and market?
GPT volatility
GPT Average Weekly Movement3.2%
REITs Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Cours de l'action stable: GPT n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Australian.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GPT ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
n/an/aRussell Prouttwww.gpt.com.au

Le groupe GPT est l'un des principaux groupes immobiliers d'Australie, avec 34,1 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion répartis dans un portefeuille d'actifs de grande qualité comprenant des biens commerciaux, des bureaux et des actifs logistiques. Le groupe GPT (GPT) est une entité composite composée du General Property Trust (le « Trust ») et de ses entités contrôlées, ainsi que de GPT Management Holdings Limited (la « Société ») et de ses entités contrôlées. Le General Property Trust est un organisme enregistré, immatriculé et domicilié en Australie.

The GPT Group Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de GPT Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GPT statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreAU$9.88b
Bénéfices(TTM)AU$981.00m
Recettes(TTM)AU$1.04b
10.1x
Ratio P/E
9.5x
Ratio P/S

Le site GPT est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GPT compte de résultat (TTM)
RecettesAU$1.04b
Coût des recettesAU$381.40m
Marge bruteAU$656.60m
Autres dépenses-AU$324.40m
Les revenusAU$981.00m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Aug 17, 2026

Résultat par action (EPS)0.51
Marge brute63.26%
Marge bénéficiaire nette94.51%
Ratio dettes/capitaux propres52.4%

Quelles ont été les performances à long terme de GPT?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.7%
Rendement actuel des dividendes
71%
Ratio de distribution

Le site GPT verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir GPT l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter GPT pour recevoir un dividende à venir ?
GPT Group dates des dividendes
Date ex-dividendeJun 29 2026
Date de paiement du dividendeAug 31 2026
Jours jusqu'au dividende Ex32 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende31 days

Le site GPT verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir GPT l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/30 17:25
Cours de l'action en fin de journée2026/07/30 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The GPT Group est couverte par 22 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research