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Charter Hall Group Évaluation
Le site CHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHC ( A$12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$32.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$5.72b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.5x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47x | ||
SGP Stockland | 45.2x | 15.8% | AU$11.1b |
CNI Centuria Capital Group | 115.8x | 17.5% | AU$1.3b |
APZ Aspen Group | 8.7x | 9.8% | AU$420.1m |
VCX Vicinity Centres | 18.3x | 5.7% | AU$10.0b |
CHC Charter Hall Group | 87.1x | 18.3% | AU$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 87.1x |
Juste PE Ratio | 41.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$12.10 | AU$13.32 +10.1% | 11.0% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$12.60 | AU$13.32 +5.7% | 11.0% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$11.27 | AU$13.47 +19.6% | 11.7% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$12.12 | AU$13.57 +11.9% | 10.6% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$11.77 | AU$13.34 +13.3% | 11.6% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$13.75 | AU$13.36 -2.8% | 10.3% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$12.60 | AU$12.97 +3.0% | 9.7% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$11.89 | AU$12.99 +9.2% | 9.9% | AU$15.90 | AU$11.25 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$12.04 | AU$12.71 +5.5% | 11.6% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$10.22 | AU$12.75 +24.8% | 11.1% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$8.97 | AU$12.84 +43.1% | 10.5% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$9.49 | AU$13.39 +41.1% | 8.6% | AU$15.90 | AU$11.36 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$10.62 | AU$13.55 +27.6% | 9.1% | AU$15.90 | AU$11.36 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$11.39 | AU$13.98 +22.7% | 9.4% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$12.60 | 13 |
Jul ’24 | AU$10.71 | AU$14.38 +34.2% | 9.5% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$11.27 | 13 |
Jun ’24 | AU$11.38 | AU$14.75 +29.6% | 5.6% | AU$16.20 | AU$13.25 | AU$12.12 | 13 |
May ’24 | AU$11.23 | AU$15.05 +34.0% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$11.77 | 12 |
Apr ’24 | AU$11.00 | AU$15.05 +36.8% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$13.75 | 12 |
Mar ’24 | AU$13.00 | AU$14.95 +15.0% | 5.5% | AU$16.20 | AU$13.27 | AU$12.60 | 13 |
Feb ’24 | AU$14.03 | AU$15.04 +7.2% | 6.5% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$11.89 | 13 |
Jan ’24 | AU$11.98 | AU$15.10 +26.0% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$12.04 | 14 |
Dec ’23 | AU$14.22 | AU$15.19 +6.8% | 6.7% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$10.22 | 14 |
Nov ’23 | AU$13.44 | AU$15.45 +14.9% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$8.97 | 14 |
Oct ’23 | AU$11.48 | AU$15.45 +34.6% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$9.49 | 14 |
Sep ’23 | AU$12.97 | AU$15.37 +18.5% | 7.0% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$10.62 | 13 |
Aug ’23 | AU$12.50 | AU$15.46 +23.7% | 17.4% | AU$22.15 | AU$12.60 | AU$11.39 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.