Charter Hall Group (ASX:CHC) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHC ( A$15.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$31.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHC?

Mesure clé : Comme CHC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CHC?
Ratio PS	12.1x
Vente	AU$597.80m
Capitalisation boursière	AU$7.23b

CHC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.9x
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.9b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT	19.3x	15.7%	AU$2.8b
CHC Charter Hall Group	12.1x	8.5%	AU$7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

10 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	12.1x
Juste PS Ratio	11.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$15.28	AU$15.91 +4.1%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Nov ’25	AU$15.00	AU$15.91 +6.0%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Oct ’25	AU$15.93	AU$15.71 -1.4%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Sep ’25	AU$14.49	AU$14.80 +2.1%	8.8%	AU$16.60	AU$12.43	n/a	11
Aug ’25	AU$12.60	AU$13.32 +5.7%	11.0%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jul ’25	AU$11.27	AU$13.47 +19.6%	11.7%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jun ’25	AU$12.12	AU$13.57 +11.9%	10.6%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
May ’25	AU$11.77	AU$13.34 +13.3%	11.6%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Apr ’25	AU$13.75	AU$13.36 -2.8%	10.3%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Mar ’25	AU$12.60	AU$12.97 +3.0%	9.7%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Feb ’25	AU$11.89	AU$12.99 +9.2%	9.9%	AU$15.90	AU$11.25	n/a	11
Jan ’25	AU$12.04	AU$12.71 +5.5%	11.6%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	11
Dec ’24	AU$10.22	AU$12.75 +24.8%	11.1%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	12
Nov ’24	AU$8.97	AU$12.84 +43.1%	10.5%	AU$15.90	AU$10.95	AU$15.00	12
Oct ’24	AU$9.49	AU$13.39 +41.1%	8.6%	AU$15.90	AU$11.36	AU$15.93	12
Sep ’24	AU$10.62	AU$13.55 +27.6%	9.1%	AU$15.90	AU$11.36	AU$14.49	13
Aug ’24	AU$11.39	AU$13.98 +22.7%	9.4%	AU$16.20	AU$11.35	AU$12.60	13
Jul ’24	AU$10.71	AU$14.38 +34.2%	9.5%	AU$16.20	AU$11.35	AU$11.27	13
Jun ’24	AU$11.38	AU$14.75 +29.6%	5.6%	AU$16.20	AU$13.25	AU$12.12	13
May ’24	AU$11.23	AU$15.05 +34.0%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$11.77	12
Apr ’24	AU$11.00	AU$15.05 +36.8%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$13.75	12
Mar ’24	AU$13.00	AU$14.95 +15.0%	5.5%	AU$16.20	AU$13.27	AU$12.60	13
Feb ’24	AU$14.03	AU$15.04 +7.2%	6.5%	AU$17.35	AU$13.27	AU$11.89	13
Jan ’24	AU$11.98	AU$15.10 +26.0%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$12.04	14
Dec ’23	AU$14.22	AU$15.19 +6.8%	6.7%	AU$17.35	AU$13.27	AU$10.22	14
Nov ’23	AU$13.44	AU$15.45 +14.9%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$8.97	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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