Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Charter Hall Long WALE REIT Évaluation

Le site CLW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLW ( A$3.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CLW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu32.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
CHC Charter Hall Group
12.7x8.5%AU$7.6b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.4x5.0%AU$2.1b
CNI Centuria Capital Group
5x-0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.8%AU$8.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.3x15.7%AU$2.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20.3x
Juste PS Ratio12.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.08
AU$3.84
-6.0%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$3.99
AU$3.69
-7.6%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.89
AU$3.73
-4.0%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.7%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.82
AU$3.91
+2.3%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.70
AU$3.91
+5.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.36
AU$3.89
+15.8%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.2%
12.0%AU$5.10AU$3.50n/a9
Oct ’24AU$3.22
AU$4.19
+30.0%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$3.999
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8910
Aug ’24AU$4.16
AU$4.44
+6.7%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.01
AU$4.65
+16.0%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.19
AU$4.72
+12.7%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8210
Mar ’24AU$4.55
AU$4.73
+4.0%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7010
Feb ’24AU$4.65
AU$4.68
+0.6%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.43
AU$4.62
+4.3%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.49
AU$4.62
+2.9%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3610
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610
Oct ’23AU$3.97
AU$4.71
+18.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.2210

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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