Charter Hall Group

CHIA:CHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.2b

Charter Hall Group Évaluation

Le site CHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHC ( A$15.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$31.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHC?

Mesure clé : Comme CHC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CHC?
Ratio PS12.1x
VenteAU$597.80m
Capitalisation boursièreAU$7.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.4x15.7%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHC 12.1xMoyenne de l'industrie 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.1x
Juste PS Ratio11.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$15.29
AU$15.91
+4.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$14.97
AU$15.91
+6.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.94
AU$15.71
-1.5%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.42
AU$14.80
+2.6%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.70
AU$13.32
+4.9%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.21
AU$13.47
+20.2%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.13
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.82
AU$13.34
+12.8%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.62
AU$12.97
+2.8%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.99
+8.9%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.09
AU$12.71
+5.1%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.94
AU$12.84
+43.6%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$14.9712
Oct ’24AU$9.53
AU$13.39
+40.5%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9412
Sep ’24AU$10.66
AU$13.55
+27.2%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4213
Aug ’24AU$11.43
AU$13.98
+22.3%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.7013
Jul ’24AU$10.73
AU$14.38
+34.0%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2113
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1313
May ’24AU$11.22
AU$15.05
+34.1%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.8212
Apr ’24AU$11.01
AU$15.05
+36.7%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.02
AU$14.95
+14.8%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6213
Feb ’24AU$14.04
AU$15.04
+7.1%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.9313
Jan ’24AU$12.04
AU$15.10
+25.4%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0914
Dec ’23AU$14.14
AU$15.19
+7.4%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.43
AU$15.45
+15.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9414

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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