Almonty Industries Évaluation
Le site AII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AII ( A$0.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AII?
Mesure clé : Comme AII n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AII? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.2x |
| Vente | CA$27.98m |
| Capitalisation boursière | CA$230.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -61.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
29M 29Metals | 0.6x | 13.5% | AU$259.8m |
JMS Jupiter Mines | 35.2x | n/a | AU$284.2m |
OMH OM Holdings | 0.3x | 14.5% | AU$259.9m |
SYR Syrah Resources | 4x | 43.1% | AU$238.0m |
AII Almonty Industries | 8.2x | 47.6% | AU$230.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AII par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AII } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.87
7D
-5.6%
1Y
-17.1%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
63.6%