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Western Areas Évaluation
Le site WSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WSA ( A$3.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$33.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WSA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | -7.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
NIC Nickel Industries | 24.9x | 49.7% | AU$3.8b |
PRN Perenti | 11.5x | 23.3% | AU$1.1b |
IMD Imdex | 42.7x | 19.6% | AU$1.4b |
ILU Iluka Resources | 8.5x | 7.5% | AU$2.3b |
WSA Western Areas | 54.7x | -7.5% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.7x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.