Tower Évaluation

Le site TWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TWR ( A$1.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWR?

Mesure clé : Comme TWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TWR?
Ratio PE	14.3x
Les revenus	NZ$34.69m
Capitalisation boursière	NZ$497.12m

TWR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.7x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.7x
IAG Insurance Australia Group	22.3x	5.5%	AU$19.3b
SUN Suncorp Group	26.7x	4.7%	AU$24.7b
QBE QBE Insurance Group	11.5x	0.9%	AU$29.7b
CVW ClearView Wealth	30.3x	40.8%	AU$218.3m
TWR Tower	14.3x	20.0%	AU$497.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

15 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.3x
Juste PE Ratio	20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$1.22	AU$1.36 +11.6%	13.3%	AU$1.54	AU$1.17	n/a	2
Nov ’25	AU$1.17	AU$1.36 +15.8%	13.3%	AU$1.54	AU$1.17	n/a	2
Oct ’25	AU$1.24	AU$1.38 +11.7%	13.3%	AU$1.56	AU$1.20	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Medibank Private

AU$10.4b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.78

1.1%

9.2%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%

AUB Group

AU$3.6b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.05

-3.3%

9.9%