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Suncorp Group Évaluation
Le site SUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUN ( A$17.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$25.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$22.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.8x | ||
IAG Insurance Australia Group | 19x | 6.8% | AU$17.1b |
QBE QBE Insurance Group | 9.5x | 1.4% | AU$24.1b |
MPL Medibank Private | 15.8x | -0.9% | AU$10.8b |
SDF Steadfast Group | 34.8x | 11.0% | AU$7.1b |
SUN Suncorp Group | 24.4x | 5.9% | AU$22.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$18.03 | AU$18.05 +0.09% | 7.4% | AU$19.95 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$17.79 | AU$17.85 +0.3% | 8.1% | AU$20.20 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$17.13 | AU$17.01 -0.7% | 6.1% | AU$19.00 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$15.91 | AU$16.89 +6.2% | 5.3% | AU$18.25 | AU$14.50 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$16.24 | AU$16.82 +3.6% | 6.6% | AU$18.25 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$16.38 | AU$16.42 +0.2% | 5.4% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$15.33 | AU$16.38 +6.8% | 5.5% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$14.18 | AU$15.29 +7.8% | 5.4% | AU$17.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$13.85 | AU$15.08 +8.9% | 5.5% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$14.00 | AU$15.10 +7.8% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$13.56 | AU$15.09 +11.3% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$13.97 | AU$15.07 +7.9% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$13.66 | AU$15.06 +10.2% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$14.08 | AU$14.82 +5.2% | 5.9% | AU$16.60 | AU$13.00 | AU$17.79 | 13 |
Jul ’24 | AU$13.49 | AU$14.44 +7.0% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$17.13 | 13 |
Jun ’24 | AU$13.36 | AU$14.38 +7.6% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.91 | 14 |
May ’24 | AU$12.59 | AU$14.26 +13.3% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.24 | 12 |
Apr ’24 | AU$12.11 | AU$14.27 +17.9% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.38 | 12 |
Mar ’24 | AU$12.90 | AU$14.27 +10.6% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.33 | 12 |
Feb ’24 | AU$12.60 | AU$13.78 +9.4% | 6.1% | AU$15.80 | AU$13.00 | AU$14.18 | 12 |
Jan ’24 | AU$12.04 | AU$13.53 +12.4% | 7.7% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$13.85 | 11 |
Dec ’23 | AU$11.78 | AU$13.57 +15.2% | 7.9% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$14.00 | 10 |
Nov ’23 | AU$11.65 | AU$13.34 +14.5% | 9.8% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.56 | 10 |
Oct ’23 | AU$10.03 | AU$13.36 +33.2% | 9.7% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.97 | 10 |
Sep ’23 | AU$10.82 | AU$13.23 +22.2% | 9.8% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.66 | 11 |
Aug ’23 | AU$11.36 | AU$13.01 +14.5% | 8.8% | AU$14.40 | AU$10.20 | AU$14.08 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.