Medibank Private Limited

ASX:MPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$10.3b

Medibank Private Évaluation

Le site MPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPL ( A$3.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPL?

Mesure clé : Comme MPL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MPL?
Ratio PS1.3x
VenteAU$8.03b
Capitalisation boursièreAU$10.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.5x8.0%AU$221.5m
SUN Suncorp Group
1.9x2.8%AU$25.0b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPL 1.3xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies67PS00.61.21.82.43+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.74
AU$4.08
+9.0%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6412
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8613
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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