Medibank Private Limited

ASX:MPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$10.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Medibank Private Évaluation

Le site MPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPL ( A$3.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MPL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.7x
Ratio PEG-17.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.1x
NHF nib holdings
16.5x3.8%AU$3.5b
GDG Generation Development Group
99.2x57.9%AU$783.5m
CVW ClearView Wealth
17.5x26.0%AU$389.7m
IAG Insurance Australia Group
19x6.8%AU$17.1b
MPL Medibank Private
15.8x-0.9%AU$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.92
AU$3.93
+0.2%
7.8%AU$4.50AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50n/a12
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86n/a13
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113
Oct ’23AU$3.47
AU$3.75
+8.0%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.4413
Sep ’23AU$3.68
AU$3.75
+1.8%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.6313
Aug ’23AU$3.46
AU$3.63
+4.8%
8.5%AU$4.30AU$3.15AU$3.5112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y