ClearView Wealth Évaluation
Le site CVW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CVW pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CVW pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVW?
Mesure clé : Comme CVW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | AU$7.00m |
| Capitalisation boursière | AU$221.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 69.1x | ||
NOL NobleOak Life | 14.9x | 23.9% | AU$138.2m |
GDG Generation Development Group | 192.2x | 42.3% | AU$1.1b |
NHF nib holdings | 14.5x | 6.3% | AU$2.7b |
ENA Ensurance | 54.6x | n/a | AU$24.3m |
CVW ClearView Wealth | 31.6x | 40.8% | AU$221.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.34 | AU$0.69 +103.2% | 15.8% | AU$0.80 | AU$0.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.52 | AU$0.80 +54.8% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +50.5% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +48.9% | 0.5% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.60 | AU$0.80 +32.2% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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