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nib holdings Évaluation
Le site NHF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NHF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NHF ( A$7.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NHF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NHF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.87b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NHF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 63x | ||
GDG Generation Development Group | 146.1x | 41.7% | AU$853.2m |
CVW ClearView Wealth | 51.7x | 41.5% | AU$361.6m |
PSI PSC Insurance Group | 39.3x | 11.1% | AU$2.2b |
NOL NobleOak Life | 14.9x | 22.9% | AU$138.2m |
NHF nib holdings | 15.4x | 5.4% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NHF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NHF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NHF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.4x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.93 | AU$7.15 +20.5% | 9.0% | AU$8.50 | AU$6.25 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$6.26 | AU$7.25 +15.9% | 9.8% | AU$8.50 | AU$6.25 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$7.52 | AU$8.08 +7.5% | 5.5% | AU$8.65 | AU$7.35 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$7.25 | AU$8.16 +12.6% | 6.0% | AU$8.90 | AU$7.30 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$7.44 | AU$8.13 +9.2% | 7.1% | AU$9.30 | AU$7.30 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$7.22 | AU$8.19 +13.5% | 6.7% | AU$9.30 | AU$7.30 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$7.86 | AU$8.23 +4.7% | 7.2% | AU$9.30 | AU$7.30 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$7.52 | AU$8.15 +8.4% | 7.6% | AU$9.30 | AU$7.30 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$8.00 | AU$8.30 +3.8% | 7.3% | AU$9.50 | AU$7.30 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$7.39 | AU$8.24 +11.6% | 6.8% | AU$9.50 | AU$7.30 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$7.71 | AU$8.19 +6.3% | 6.5% | AU$9.50 | AU$7.30 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$7.23 | AU$8.38 +15.9% | 8.1% | AU$9.70 | AU$7.30 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$7.43 | AU$8.45 +13.8% | 7.7% | AU$9.70 | AU$7.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$8.24 | AU$8.45 +2.6% | 7.7% | AU$9.70 | AU$7.30 | AU$6.26 | 13 |
Aug ’24 | AU$8.23 | AU$8.31 +0.9% | 9.3% | AU$9.70 | AU$7.00 | AU$7.52 | 13 |
Jul ’24 | AU$8.45 | AU$7.89 -6.6% | 8.8% | AU$9.20 | AU$6.95 | AU$7.25 | 13 |
Jun ’24 | AU$8.44 | AU$7.88 -6.6% | 8.5% | AU$9.20 | AU$6.95 | AU$7.44 | 14 |
May ’24 | AU$7.58 | AU$7.64 +0.8% | 5.7% | AU$8.50 | AU$6.95 | AU$7.22 | 13 |
Apr ’24 | AU$7.05 | AU$7.64 +8.4% | 5.7% | AU$8.50 | AU$6.95 | AU$7.86 | 13 |
Mar ’24 | AU$7.58 | AU$7.64 +0.8% | 5.7% | AU$8.50 | AU$6.95 | AU$7.52 | 13 |
Feb ’24 | AU$7.80 | AU$7.65 -1.9% | 5.6% | AU$8.35 | AU$6.90 | AU$8.00 | 13 |
Jan ’24 | AU$7.75 | AU$7.56 -2.5% | 5.6% | AU$8.54 | AU$6.90 | AU$7.39 | 13 |
Dec ’23 | AU$7.23 | AU$7.58 +4.9% | 5.3% | AU$8.54 | AU$6.90 | AU$7.71 | 13 |
Nov ’23 | AU$6.85 | AU$7.59 +10.9% | 5.3% | AU$8.27 | AU$6.90 | AU$7.23 | 13 |
Oct ’23 | AU$7.43 | AU$7.65 +2.9% | 7.0% | AU$8.36 | AU$6.40 | AU$7.43 | 13 |
Sep ’23 | AU$8.08 | AU$7.58 -6.2% | 7.6% | AU$8.36 | AU$6.40 | AU$8.24 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.