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NobleOak Life Évaluation
Le site NOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOL ( A$1.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$128.28m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.4x | ||
GDG Generation Development Group | 100x | 57.9% | AU$804.2m |
CVW ClearView Wealth | 17x | 26.0% | AU$383.1m |
NHF nib holdings | 16.7x | 3.8% | AU$3.6b |
MPL Medibank Private | 15.9x | -0.9% | AU$10.9b |
NOL NobleOak Life | 46.6x | 36.0% | AU$128.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.6x) compared to the peer average (37.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 46.6x |
Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.49 | AU$2.83 +90.2% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.44 | AU$2.83 +96.2% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.41 | AU$2.83 +100.4% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.57 | AU$2.83 +79.9% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.55 | AU$2.83 +82.3% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.62 | AU$2.83 +74.4% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.69 | AU$2.83 +67.2% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.56 | AU$2.73 +74.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.66 | AU$2.73 +64.2% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.73 +55.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.75 | AU$2.73 +55.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.70 | AU$2.73 +60.3% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$1.80 | AU$2.73 +51.4% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$1.70 | AU$2.78 +63.2% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.44 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.83 | AU$2.78 +51.6% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.41 | 2 |
Jun ’24 | AU$1.65 | AU$2.78 +68.2% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.57 | 2 |
May ’24 | AU$1.74 | AU$2.78 +59.5% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.55 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.85 | AU$2.78 +49.8% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.62 | 2 |
Mar ’24 | AU$1.73 | AU$2.38 +37.5% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.69 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.78 | AU$2.38 +33.7% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.56 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.75 | AU$2.38 +36.0% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.66 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.79 | AU$2.38 +33.3% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.75 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.65 | AU$2.36 +43.1% | 23.2% | AU$2.80 | AU$1.59 | AU$1.75 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.89 | AU$2.36 +25.3% | 23.2% | AU$2.80 | AU$1.59 | AU$1.70 | 3 |
Sep ’23 | AU$1.85 | AU$2.36 +27.7% | 23.2% | AU$2.80 | AU$1.59 | AU$1.80 | 3 |
Aug ’23 | AU$2.01 | AU$2.88 +43.0% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.75 | AU$1.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.