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NobleOak Life Évaluation

Le site NOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOL ( A$1.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour NOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de NOL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$128.28m

NOL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.1x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.4x
GDG Generation Development Group	100x	57.9%	AU$804.2m
CVW ClearView Wealth	17x	26.0%	AU$383.1m
NHF nib holdings	16.7x	3.8%	AU$3.6b
MPL Medibank Private	15.9x	-0.9%	AU$10.9b
NOL NobleOak Life	46.6x	36.0%	AU$128.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.6x) compared to the peer average (37.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	46.6x
Juste PE Ratio	29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$1.49	AU$2.83 +90.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Aug ’25	AU$1.44	AU$2.83 +96.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jul ’25	AU$1.41	AU$2.83 +100.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jun ’25	AU$1.57	AU$2.83 +79.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
May ’25	AU$1.55	AU$2.83 +82.3%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Apr ’25	AU$1.62	AU$2.83 +74.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Mar ’25	AU$1.69	AU$2.83 +67.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Feb ’25	AU$1.56	AU$2.73 +74.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Jan ’25	AU$1.66	AU$2.73 +64.2%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Nov ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Oct ’24	AU$1.70	AU$2.73 +60.3%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Sep ’24	AU$1.80	AU$2.73 +51.4%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Aug ’24	AU$1.70	AU$2.78 +63.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.44	2
Jul ’24	AU$1.83	AU$2.78 +51.6%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.41	2
Jun ’24	AU$1.65	AU$2.78 +68.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.57	2
May ’24	AU$1.74	AU$2.78 +59.5%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.55	2
Apr ’24	AU$1.85	AU$2.78 +49.8%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.62	2
Mar ’24	AU$1.73	AU$2.38 +37.5%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.69	3
Feb ’24	AU$1.78	AU$2.38 +33.7%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.56	3
Jan ’24	AU$1.75	AU$2.38 +36.0%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.66	3
Dec ’23	AU$1.79	AU$2.38 +33.3%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.75	3
Nov ’23	AU$1.65	AU$2.36 +43.1%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.75	3
Oct ’23	AU$1.89	AU$2.36 +25.3%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.70	3
Sep ’23	AU$1.85	AU$2.36 +27.7%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.80	3
Aug ’23	AU$2.01	AU$2.88 +43.0%	4.3%	AU$3.00	AU$2.75	AU$1.70	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.