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Generation Development Group Évaluation
Le site GDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDG ( A$2.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$853.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.1x | ||
NHF nib holdings | 15.4x | 5.4% | AU$2.9b |
CVW ClearView Wealth | 50.7x | 41.5% | AU$361.6m |
NOL NobleOak Life | 14.9x | 22.9% | AU$138.2m |
PSI PSC Insurance Group | 39.3x | 11.1% | AU$2.2b |
GDG Generation Development Group | 144.1x | 41.7% | AU$853.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 144.1x |
Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.83 | AU$3.27 +15.7% | 7.2% | AU$3.49 | AU$2.88 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$2.78 | AU$3.20 +15.2% | 7.2% | AU$3.40 | AU$2.88 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$2.57 | AU$2.84 +10.6% | 7.1% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$2.42 | AU$2.67 +10.2% | 7.3% | AU$2.94 | AU$2.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$2.25 | AU$2.54 +12.9% | 1.1% | AU$2.56 | AU$2.50 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$2.26 | AU$2.54 +12.4% | 1.1% | AU$2.56 | AU$2.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$2.10 | AU$2.38 +13.4% | 3.6% | AU$2.50 | AU$2.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.91 | AU$2.32 +21.8% | 0.8% | AU$2.34 | AU$2.30 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.85 | AU$1.94 +5.1% | 1.5% | AU$1.97 | AU$1.91 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.75 | AU$1.83 +5.1% | 7.4% | AU$1.97 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.65 | AU$1.83 +11.2% | 7.4% | AU$1.97 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.50 | AU$1.80 +19.7% | 11.1% | AU$1.97 | AU$1.52 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.57 | AU$1.69 +7.8% | 11.7% | AU$1.90 | AU$1.47 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$1.40 | AU$1.69 +20.9% | 11.7% | AU$1.90 | AU$1.47 | AU$2.78 | 4 |
Aug ’24 | AU$1.33 | AU$1.65 +24.2% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.57 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.26 | AU$1.65 +31.7% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.42 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.30 | AU$1.65 +27.6% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.25 | 4 |
May ’24 | AU$1.33 | AU$1.65 +24.7% | 12.7% | AU$1.90 | AU$1.42 | AU$2.26 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.29 | AU$1.65 +27.7% | 10.8% | AU$1.83 | AU$1.47 | AU$2.10 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.27 | AU$1.58 +25.0% | 18.2% | AU$1.83 | AU$1.12 | AU$1.91 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.32 | AU$1.58 +20.0% | 19.3% | AU$1.90 | AU$1.12 | AU$1.85 | 4 |
Jan ’24 | n/a | AU$1.62 0% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.75 | 4 |
Dec ’23 | AU$1.23 | AU$1.62 +32.1% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.65 | 4 |
Nov ’23 | AU$1.15 | AU$1.62 +40.7% | 19.7% | AU$1.92 | AU$1.12 | AU$1.50 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.25 | AU$1.68 +34.2% | 20.2% | AU$1.96 | AU$1.12 | AU$1.57 | 4 |
Sep ’23 | AU$1.39 | AU$1.68 +20.7% | 20.2% | AU$1.96 | AU$1.12 | AU$1.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.