Generation Development Group Limited

ASX:GDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$853.2m

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Generation Development Group Évaluation

Le site GDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDG ( A$2.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GDG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.4x
Ratio PEG3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
NHF nib holdings
15.4x5.4%AU$2.9b
CVW ClearView Wealth
50.7x41.5%AU$361.6m
NOL NobleOak Life
14.9x22.9%AU$138.2m
PSI PSC Insurance Group
39.3x11.1%AU$2.2b
GDG Generation Development Group
144.1x41.7%AU$853.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 144.1x
Juste PE Ratio38.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.83
AU$3.27
+15.7%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.2%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.6%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.2%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.4%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.4%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.1%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.1%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.2%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52n/a3
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.8%
11.7%AU$1.90AU$1.47n/a4
Sep ’24AU$1.40
AU$1.69
+20.9%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.784
Aug ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.2%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.574
Jul ’24AU$1.26
AU$1.65
+31.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.424
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.6%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.264
Apr ’24AU$1.29
AU$1.65
+27.7%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.104
Mar ’24AU$1.27
AU$1.58
+25.0%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.0%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.854
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.754
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.1%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.654
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+40.7%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504
Oct ’23AU$1.25
AU$1.68
+34.2%
20.2%AU$1.96AU$1.12AU$1.574
Sep ’23AU$1.39
AU$1.68
+20.7%
20.2%AU$1.96AU$1.12AU$1.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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