Steadfast Group Limited

ASX:SDF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Steadfast Group Évaluation

Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDF ( A$6.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SDF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.4x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
AUB AUB Group
33x14.2%AU$3.8b
PSI PSC Insurance Group
34.7x9.2%AU$2.2b
MPL Medibank Private
15.8x-0.9%AU$10.8b
NHF nib holdings
16.5x3.8%AU$3.5b
SDF Steadfast Group
34.8x11.0%AU$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.47
AU$6.63
+2.4%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Aug ’25AU$6.51
AU$6.63
+1.8%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.52
AU$6.56
+18.8%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.61
AU$6.53
+16.4%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83n/a11
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Aug ’24AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5111
Jul ’24AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5211
May ’24AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6110
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7910
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.47
AU$5.98
+9.4%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.829
Dec ’23AU$5.28
AU$5.98
+13.3%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.669
Nov ’23AU$5.11
AU$5.96
+16.7%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409
Oct ’23AU$4.63
AU$5.87
+26.8%
9.0%AU$7.14AU$5.30AU$5.648
Sep ’23AU$5.00
AU$5.69
+13.8%
4.2%AU$6.00AU$5.30AU$5.647
Aug ’23AU$5.34
AU$5.60
+4.9%
10.0%AU$7.00AU$5.10AU$5.818

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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