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Steadfast Group Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( A$6.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$7.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25x | ||
AUB AUB Group | 33x | 14.2% | AU$3.8b |
PSI PSC Insurance Group | 34.7x | 9.2% | AU$2.2b |
MPL Medibank Private | 15.8x | -0.9% | AU$10.8b |
NHF nib holdings | 16.5x | 3.8% | AU$3.5b |
SDF Steadfast Group | 34.8x | 11.0% | AU$7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.8x |
Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$6.47 | AU$6.63 +2.4% | 7.6% | AU$7.90 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$6.51 | AU$6.63 +1.8% | 7.6% | AU$7.90 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$6.14 | AU$6.61 +7.6% | 7.7% | AU$7.90 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$5.52 | AU$6.56 +18.8% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$6.53 +16.4% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$5.88 | AU$6.53 +11.1% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$5.79 | AU$6.52 +12.6% | 6.4% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.86 | AU$6.51 +11.0% | 6.0% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$5.82 | AU$6.45 +10.8% | 6.2% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$5.66 | AU$6.39 +13.0% | 6.6% | AU$7.20 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$5.40 | AU$6.34 +17.4% | 5.6% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$5.81 | AU$6.24 +7.5% | 6.0% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$6.51 | 11 |
Jul ’24 | AU$6.00 | AU$6.17 +2.8% | 6.7% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$6.14 | 10 |
Jun ’24 | AU$5.98 | AU$6.19 +3.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.52 | 11 |
May ’24 | AU$5.91 | AU$6.22 +5.2% | 6.4% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.61 | 10 |
Apr ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.88 | 10 |
Mar ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.79 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.30 | AU$5.97 +12.6% | 8.8% | AU$7.14 | AU$5.50 | AU$5.86 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.47 | AU$5.98 +9.4% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.82 | 9 |
Dec ’23 | AU$5.28 | AU$5.98 +13.3% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.66 | 9 |
Nov ’23 | AU$5.11 | AU$5.96 +16.7% | 9.7% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.40 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.63 | AU$5.87 +26.8% | 9.0% | AU$7.14 | AU$5.30 | AU$5.64 | 8 |
Sep ’23 | AU$5.00 | AU$5.69 +13.8% | 4.2% | AU$6.00 | AU$5.30 | AU$5.64 | 7 |
Aug ’23 | AU$5.34 | AU$5.60 +4.9% | 10.0% | AU$7.00 | AU$5.10 | AU$5.81 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.