Insurance Australia Group Limited

ASX:IAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$19.5b

Insurance Australia Group Évaluation

Le site IAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IAG ( A$8.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IAG?

Mesure clé : Comme IAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IAG?
Ratio PE21.7x
Les revenusAU$898.00m
Capitalisation boursièreAU$19.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
QBE QBE Insurance Group
11.2x0.6%AU$29.5b
SUN Suncorp Group
26.7x4.7%AU$25.1b
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IAG 21.7xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.24
AU$7.68
-6.8%
9.3%AU$9.20AU$6.30n/a13
Nov ’25AU$7.39
AU$7.55
+2.2%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.33
AU$7.43
+1.3%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.42
AU$7.17
-3.4%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.41
AU$6.36
-0.8%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3914
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3314
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4214
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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