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Insurance Australia Group Évaluation
Le site IAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IAG (A$7.44) is trading below our estimate of fair value (A$11.44)
Significativement en dessous de la juste valeur: IAG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IAG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IAG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$17.60b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.2x | ||
SUN Suncorp Group | 24.3x | 6.3% | AU$22.2b |
QBE QBE Insurance Group | 9.7x | 1.4% | AU$24.4b |
MPL Medibank Private | 15.9x | -0.9% | AU$10.9b |
SDF Steadfast Group | 35x | 11.0% | AU$7.1b |
IAG Insurance Australia Group | 23.5x | 8.5% | AU$17.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IAG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the peer average (21.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IAG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the Global Insurance industry average (11.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.5x |
Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IAG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.44 | AU$7.19 -3.4% | 9.6% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$7.42 | AU$7.17 -3.4% | 9.6% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$7.11 | AU$6.91 -2.8% | 10.1% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$6.20 | AU$6.38 +2.9% | 6.8% | AU$7.20 | AU$5.45 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$6.41 | AU$6.36 -0.8% | 7.2% | AU$7.20 | AU$5.45 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$6.40 | AU$6.23 -2.7% | 6.2% | AU$6.95 | AU$5.45 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$6.15 | AU$6.15 +0.05% | 5.5% | AU$6.75 | AU$5.45 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$6.06 | AU$6.05 -0.2% | 5.6% | AU$6.60 | AU$5.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$5.66 | AU$6.03 +6.5% | 5.1% | AU$6.50 | AU$5.45 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$5.94 | AU$5.90 -0.8% | 7.5% | AU$6.50 | AU$5.09 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$5.72 | AU$5.90 +3.1% | 7.5% | AU$6.50 | AU$5.09 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$5.68 | AU$5.89 +3.6% | 7.5% | AU$6.50 | AU$5.09 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$5.83 | AU$5.88 +0.8% | 7.4% | AU$6.50 | AU$5.09 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$5.96 | AU$5.68 -4.7% | 7.3% | AU$6.25 | AU$4.80 | AU$7.42 | 14 |
Jul ’24 | AU$5.70 | AU$5.43 -4.8% | 7.1% | AU$6.05 | AU$4.70 | AU$7.11 | 14 |
Jun ’24 | AU$5.20 | AU$5.29 +1.8% | 7.4% | AU$5.75 | AU$4.30 | AU$6.20 | 15 |
May ’24 | AU$5.00 | AU$5.24 +4.8% | 7.8% | AU$5.75 | AU$4.30 | AU$6.41 | 13 |
Apr ’24 | AU$4.69 | AU$5.19 +10.6% | 7.5% | AU$5.72 | AU$4.30 | AU$6.40 | 13 |
Mar ’24 | AU$4.65 | AU$5.19 +11.6% | 7.5% | AU$5.72 | AU$4.30 | AU$6.15 | 13 |
Feb ’24 | AU$4.91 | AU$5.38 +9.6% | 8.0% | AU$6.03 | AU$4.40 | AU$6.06 | 13 |
Jan ’24 | AU$4.75 | AU$5.27 +11.0% | 10.2% | AU$6.00 | AU$4.20 | AU$5.66 | 12 |
Dec ’23 | AU$4.78 | AU$5.30 +10.8% | 10.5% | AU$6.00 | AU$4.20 | AU$5.94 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.98 | AU$5.27 +5.8% | 11.6% | AU$6.00 | AU$3.90 | AU$5.72 | 11 |
Oct ’23 | AU$4.60 | AU$5.12 +11.2% | 10.5% | AU$5.70 | AU$3.90 | AU$5.68 | 11 |
Sep ’23 | AU$4.64 | AU$5.07 +9.3% | 10.5% | AU$5.70 | AU$3.90 | AU$5.83 | 12 |
Aug ’23 | AU$4.55 | AU$5.01 +10.1% | 11.1% | AU$5.70 | AU$3.75 | AU$5.96 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.