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QBE Insurance Group Évaluation
Le site QBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QBE ( A$16.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$44.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QBE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QBE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.10b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 7.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.7x | ||
SUN Suncorp Group | 24.5x | 5.2% | AU$22.9b |
IAG Insurance Australia Group | 19.4x | 5.8% | AU$17.4b |
SDF Steadfast Group | 27.4x | 11.0% | AU$6.3b |
NHF nib holdings | 15.4x | 5.4% | AU$2.9b |
QBE QBE Insurance Group | 10.1x | 1.3% | AU$24.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$16.54 | AU$18.79 +13.6% | 8.8% | AU$21.00 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$15.79 | AU$18.82 +19.2% | 8.8% | AU$21.00 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$17.91 | AU$19.49 +8.8% | 9.1% | AU$21.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$17.06 | AU$19.44 +13.9% | 9.1% | AU$21.20 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$17.80 | AU$19.56 +9.9% | 8.9% | AU$21.50 | AU$14.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$17.52 | AU$19.03 +8.6% | 9.0% | AU$20.75 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$18.13 | AU$18.49 +2.0% | 8.4% | AU$20.49 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$17.32 | AU$18.39 +6.2% | 8.5% | AU$20.49 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$16.02 | AU$18.09 +12.9% | 9.5% | AU$20.15 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$14.81 | AU$17.94 +21.2% | 9.6% | AU$20.90 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$15.33 | AU$18.01 +17.5% | 9.4% | AU$20.90 | AU$13.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$15.75 | AU$17.92 +13.7% | 9.5% | AU$21.00 | AU$13.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.71 | AU$17.85 +13.6% | 8.7% | AU$20.00 | AU$13.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.11 | AU$17.85 +18.1% | 8.7% | AU$20.00 | AU$13.50 | AU$15.79 | 14 |
Aug ’24 | AU$15.85 | AU$17.61 +11.1% | 9.4% | AU$20.00 | AU$13.00 | AU$17.91 | 14 |
Jul ’24 | AU$15.67 | AU$17.21 +9.8% | 8.9% | AU$19.65 | AU$13.00 | AU$17.06 | 14 |
Jun ’24 | AU$14.63 | AU$17.19 +17.5% | 8.8% | AU$19.65 | AU$13.00 | AU$17.80 | 15 |
May ’24 | AU$15.47 | AU$17.10 +10.5% | 8.8% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$17.52 | 13 |
Apr ’24 | AU$14.59 | AU$17.06 +17.0% | 9.0% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$18.13 | 13 |
Mar ’24 | AU$15.24 | AU$16.72 +9.7% | 10.8% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$17.32 | 14 |
Feb ’24 | AU$13.86 | AU$15.78 +13.9% | 11.7% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$16.02 | 14 |
Jan ’24 | AU$13.43 | AU$15.76 +17.4% | 12.5% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$14.81 | 13 |
Dec ’23 | AU$12.95 | AU$15.87 +22.5% | 12.7% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$15.33 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.52 | AU$15.82 +26.4% | 13.4% | AU$18.91 | AU$12.00 | AU$15.75 | 12 |
Oct ’23 | AU$11.53 | AU$15.67 +35.9% | 14.3% | AU$18.80 | AU$11.00 | AU$15.71 | 12 |
Sep ’23 | AU$11.94 | AU$15.59 +30.6% | 13.8% | AU$18.80 | AU$11.00 | AU$15.11 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.