AUB Group Limited

ASX:AUB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AUB Group Évaluation

Le site AUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUB ( A$34.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AUB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.4x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.6x
SDF Steadfast Group
27.4x11.0%AU$6.3b
PSI PSC Insurance Group
39.3x11.1%AU$2.2b
NHF nib holdings
15.4x5.4%AU$2.9b
GDG Generation Development Group
144.1x41.7%AU$853.2m
AUB AUB Group
26.2x11.1%AU$3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$30.78
AU$35.35
+14.8%
3.9%AU$37.65AU$33.75n/a10
Sep ’25AU$31.26
AU$34.50
+10.4%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.38
AU$33.68
+7.3%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.55
AU$33.68
+14.0%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.44
AU$33.57
+18.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.74
AU$33.46
+12.5%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.78
AU$33.46
+12.4%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$29.99
AU$33.73
+12.5%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.53
AU$33.23
+16.5%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.89
AU$33.34
+24.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Oct ’24AU$29.14
AU$33.34
+14.4%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Sep ’24AU$31.21
AU$33.34
+6.8%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.2610
Aug ’24AU$27.91
AU$31.60
+13.2%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.40
AU$30.22
+2.8%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.389
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.5510
May ’24AU$27.30
AU$29.82
+9.2%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.449
Apr ’24AU$25.51
AU$29.82
+16.9%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.7410
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.7810
Feb ’24AU$23.23
AU$27.35
+17.7%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$29.999
Jan ’24AU$22.53
AU$27.03
+20.0%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.13
AU$26.80
+15.9%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.538
Nov ’23AU$21.03
AU$26.74
+27.2%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.898
Oct ’23AU$18.97
AU$27.04
+42.5%
8.4%AU$30.10AU$23.80AU$29.147
Sep ’23AU$21.77
AU$26.57
+22.0%
7.9%AU$30.10AU$23.80AU$31.216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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