PolyNovo Évaluation

Le site PNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNV ( A$2.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNV?

Mesure clé : Comme PNV est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PNV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PNV?
Ratio PS	13.7x
Vente	AU$103.23m
Capitalisation boursière	AU$1.41b

PNV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	522.8x
Ratio PEG	7x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PNV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.5x
NAN Nanosonics	5.7x	8.7%	AU$976.8m
ANN Ansell	1.9x	6.7%	AU$4.7b
SDI SDI	1.1x	5.4%	AU$125.4m
NXS Next Science	1.1x	30.6%	AU$39.4m
PNV PolyNovo	13.7x	17.5%	AU$1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$81.57m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$39.36m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$32.28m
NXS Next Science	1.1x	30.6%	US$25.66m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	13.7x
Juste PS Ratio	9.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$2.03	AU$2.58 +27.0%	22.7%	AU$3.00	AU$1.05	n/a	9
Nov ’25	AU$2.01	AU$2.58 +28.2%	22.7%	AU$3.00	AU$1.05	n/a	9
Oct ’25	AU$2.65	AU$2.61 -1.7%	23.6%	AU$3.00	AU$1.05	n/a	8
Sep ’25	AU$2.34	AU$2.61 +11.4%	23.6%	AU$3.00	AU$1.05	n/a	8
Aug ’25	AU$2.73	AU$2.37 -13.3%	23.2%	AU$2.80	AU$1.05	n/a	8
Jul ’25	AU$2.33	AU$2.14 -8.1%	23.6%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	8
Jun ’25	AU$2.24	AU$2.11 -5.6%	22.8%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	8
May ’25	AU$2.02	AU$2.11 +4.6%	22.8%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	8
Apr ’25	AU$2.18	AU$2.11 -3.1%	22.8%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	8
Mar ’25	AU$2.21	AU$2.11 -4.2%	22.8%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	8
Feb ’25	AU$1.87	AU$1.95 +4.5%	26.1%	AU$2.90	AU$1.00	n/a	8
Jan ’25	AU$1.65	AU$1.81 +10.0%	29.4%	AU$2.70	AU$1.00	n/a	8
Dec ’24	AU$1.41	AU$1.88 +33.6%	30.0%	AU$2.70	AU$1.00	n/a	8
Nov ’24	AU$1.20	AU$1.88 +56.4%	30.0%	AU$2.70	AU$1.00	AU$2.01	8
Oct ’24	AU$1.30	AU$1.88 +44.3%	30.0%	AU$2.70	AU$1.00	AU$2.65	8
Sep ’24	AU$1.41	AU$2.11 +49.8%	29.0%	AU$2.90	AU$1.08	AU$2.34	6
Aug ’24	AU$1.58	AU$2.25 +42.8%	31.9%	AU$2.90	AU$0.90	AU$2.73	6
Jul ’24	AU$1.54	AU$2.25 +46.1%	31.9%	AU$2.90	AU$0.90	AU$2.33	6
Jun ’24	AU$1.47	AU$2.25 +53.5%	31.9%	AU$2.90	AU$0.90	AU$2.24	6
May ’24	AU$1.64	AU$2.53 +54.4%	14.4%	AU$2.90	AU$1.90	AU$2.02	6
Apr ’24	AU$1.79	AU$2.53 +41.5%	14.4%	AU$2.90	AU$1.90	AU$2.18	6
Mar ’24	AU$2.34	AU$2.53 +7.9%	14.4%	AU$2.90	AU$1.90	AU$2.21	6
Feb ’24	AU$2.50	AU$2.09 -16.4%	25.9%	AU$2.85	AU$1.20	AU$1.87	5
Jan ’24	AU$2.03	AU$1.98 -2.5%	21.0%	AU$2.30	AU$1.20	AU$1.65	5
Dec ’23	AU$2.02	AU$1.90 -5.9%	22.6%	AU$2.30	AU$1.20	AU$1.41	4
Nov ’23	AU$2.03	AU$1.70 -16.3%	17.0%	AU$1.90	AU$1.20	AU$1.20	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

-4.2%

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

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-22.2%

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

1.7%

17.3%