Nanosonics Limited

ASX:NAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$833.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Nanosonics Évaluation

Le site NAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NAN (A$2.79) is trading below our estimate of fair value (A$5.8)

Significativement en dessous de la juste valeur: NAN is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NAN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA53.3x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.9x
ANN Ansell
27.9x23.3%AU$4.0b
SDI SDI
13.8x6.3%AU$107.0m
PGC Paragon Care
55xn/aAU$728.3m
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m
NAN Nanosonics
53.9x22.6%AU$833.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the peer average (29x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the Global Medical Equipment industry average (26.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.9x
Juste PE Ratio39.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.79
AU$3.33
+19.5%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Aug ’25AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75n/a12
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34n/a13
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2013
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8712
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8112
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8312
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.9011
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.4011
Dec ’23AU$4.84
AU$4.32
-10.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.27
AU$4.25
-0.4%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8611
Oct ’23AU$3.46
AU$4.27
+23.3%
17.3%AU$5.50AU$3.25AU$4.2211
Sep ’23AU$4.12
AU$4.16
+1.0%
18.9%AU$5.50AU$3.00AU$4.1512
Aug ’23AU$4.62
AU$4.33
-6.3%
24.8%AU$7.00AU$3.00AU$4.7811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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