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Nanosonics Évaluation
Le site NAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NAN (A$2.79) is trading below our estimate of fair value (A$5.8)
Significativement en dessous de la juste valeur: NAN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NAN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$833.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 53.3x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.9x | ||
ANN Ansell | 27.9x | 23.3% | AU$4.0b |
SDI SDI | 13.8x | 6.3% | AU$107.0m |
PGC Paragon Care | 55x | n/a | AU$728.3m |
MVF Monash IVF Group | 23.1x | 12.5% | AU$541.6m |
NAN Nanosonics | 53.9x | 22.6% | AU$833.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the peer average (29x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the Global Medical Equipment industry average (26.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 53.9x |
Juste PE Ratio | 39.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.79 | AU$3.33 +19.5% | 16.8% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$3.20 | AU$3.33 +4.2% | 16.8% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$2.87 | AU$3.20 +11.6% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$2.81 | AU$3.20 +14.0% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$2.83 | AU$3.20 +13.2% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.75 | AU$3.20 +16.5% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.20 +15.7% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.90 | AU$3.75 +29.3% | 15.6% | AU$5.00 | AU$2.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$4.40 | AU$4.56 +3.7% | 14.7% | AU$5.46 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$4.11 | AU$4.65 +13.2% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.86 | AU$4.65 +20.5% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$4.22 | AU$4.69 +11.2% | 17.1% | AU$6.50 | AU$3.75 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$4.15 | AU$4.59 +10.6% | 18.6% | AU$6.50 | AU$3.34 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$4.78 | AU$4.76 -0.3% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$3.20 | 13 |
Jul ’24 | AU$4.74 | AU$4.72 -0.4% | 19.1% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.87 | 12 |
Jun ’24 | AU$5.17 | AU$4.72 -8.6% | 19.1% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.81 | 12 |
May ’24 | AU$5.54 | AU$4.71 -15.0% | 18.8% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.83 | 12 |
Apr ’24 | AU$5.09 | AU$4.54 -10.7% | 15.5% | AU$6.00 | AU$3.34 | AU$2.75 | 12 |
Mar ’24 | AU$4.46 | AU$4.45 -0.2% | 12.9% | AU$5.35 | AU$3.34 | AU$2.77 | 12 |
Feb ’24 | AU$4.81 | AU$4.47 -7.0% | 14.3% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$2.90 | 11 |
Jan ’24 | AU$4.29 | AU$4.32 +0.7% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.40 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.84 | AU$4.32 -10.7% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.11 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.27 | AU$4.25 -0.4% | 17.6% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$3.86 | 11 |
Oct ’23 | AU$3.46 | AU$4.27 +23.3% | 17.3% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.22 | 11 |
Sep ’23 | AU$4.12 | AU$4.16 +1.0% | 18.9% | AU$5.50 | AU$3.00 | AU$4.15 | 12 |
Aug ’23 | AU$4.62 | AU$4.33 -6.3% | 24.8% | AU$7.00 | AU$3.00 | AU$4.78 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.