Integral Diagnostics Limited

ASX:IDX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$699.4m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Integral Diagnostics Évaluation

Le site IDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDX ( A$2.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IDX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.2x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$714.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.2m
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$699.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IDX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.99
AU$3.04
+1.7%
8.2%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9415
Jan ’24AU$2.93
AU$3.15
+7.5%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9115
Dec ’23AU$2.76
AU$3.16
+14.4%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.63
AU$3.15
+19.9%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6514
Oct ’23AU$2.77
AU$3.40
+22.8%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8714
Sep ’23AU$2.90
AU$3.45
+19.0%
15.5%AU$4.50AU$2.55AU$2.9213

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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