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Healius Évaluation
Le site HLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLS ( A$1.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 1x | 4.7% | AU$714.9m |
IDX Integral Diagnostics | 1.5x | 6.3% | AU$699.4m |
CAJ Capitol Health | 1.7x | 6.3% | AU$394.2m |
SHL Sonic Healthcare | 1.4x | 4.7% | AU$12.8b |
HLS Healius | 0.7x | -4.5% | AU$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: HLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HLS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.75 | AU$1.77 +1.2% | 18.8% | AU$2.50 | AU$1.37 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$1.67 | AU$1.55 -7.0% | 30.6% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$1.49 | AU$1.37 -7.4% | 36.2% | AU$3.00 | AU$0.90 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$1.44 | AU$1.36 -5.5% | 36.6% | AU$3.00 | AU$0.90 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$1.27 | AU$1.37 +8.0% | 35.8% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$1.15 | AU$1.36 +18.6% | 36.0% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$1.33 | AU$1.37 +3.1% | 35.9% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$1.17 | AU$1.38 +17.8% | 36.9% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$1.35 | AU$1.56 +16.2% | 29.4% | AU$3.00 | AU$1.25 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$1.64 | AU$1.84 +12.7% | 38.9% | AU$3.45 | AU$1.20 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$1.59 | AU$1.84 +15.9% | 38.9% | AU$3.45 | AU$1.20 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.85 | AU$2.89 +56.4% | 14.7% | AU$3.55 | AU$2.30 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$2.30 | AU$2.94 +27.7% | 13.1% | AU$3.55 | AU$2.40 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$2.78 | AU$2.96 +6.5% | 12.0% | AU$3.55 | AU$2.48 | AU$1.67 | 12 |
Aug ’24 | AU$2.89 | AU$3.11 +7.7% | 14.2% | AU$4.00 | AU$2.60 | AU$1.49 | 12 |
Jul ’24 | AU$3.18 | AU$3.12 -1.8% | 14.0% | AU$4.00 | AU$2.60 | AU$1.44 | 12 |
Jun ’24 | AU$3.11 | AU$3.13 +0.6% | 14.2% | AU$4.05 | AU$2.60 | AU$1.27 | 12 |
May ’24 | AU$3.02 | AU$3.08 +2.0% | 15.1% | AU$4.10 | AU$2.60 | AU$1.15 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.16 | AU$3.06 -3.2% | 14.5% | AU$4.00 | AU$2.60 | AU$1.33 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.69 | AU$3.07 +14.0% | 13.8% | AU$4.00 | AU$2.60 | AU$1.17 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.15 | AU$3.24 +2.7% | 12.0% | AU$4.15 | AU$2.75 | AU$1.35 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.07 | AU$3.33 +8.5% | 16.6% | AU$4.80 | AU$2.65 | AU$1.64 | 15 |
Dec ’23 | AU$2.92 | AU$3.51 +20.2% | 16.2% | AU$4.80 | AU$2.70 | AU$1.59 | 15 |
Nov ’23 | AU$3.48 | AU$3.97 +14.2% | 11.7% | AU$4.80 | AU$3.18 | AU$1.85 | 15 |
Oct ’23 | AU$3.37 | AU$4.11 +22.1% | 9.7% | AU$4.85 | AU$3.51 | AU$2.30 | 15 |
Sep ’23 | AU$3.67 | AU$4.17 +13.7% | 9.4% | AU$4.90 | AU$3.50 | AU$2.78 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.