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Australian Clinical Labs Évaluation
Le site ACL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACL (A$2.6) is trading below our estimate of fair value (A$5.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: ACL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ACL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$515.29m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.8x | ||
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHX Apiam Animal Health | 25.2x | n/a | AU$67.1m |
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the peer average (40.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 33.8x |
Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.60 | AU$3.10 +19.1% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.57 | AU$3.10 +20.5% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$2.51 | AU$3.10 +23.4% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$2.29 | AU$3.08 +34.6% | 10.2% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.42 | AU$3.10 +27.9% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$2.69 | AU$3.10 +15.1% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.44 | AU$3.10 +26.9% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.97 | AU$3.54 +19.2% | 5.1% | AU$3.75 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.89 | AU$3.56 +23.2% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$2.55 | AU$3.56 +39.6% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$2.70 | AU$3.62 +34.2% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$2.85 | AU$3.62 +27.1% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$2.96 | AU$3.71 +25.3% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$3.32 | AU$3.85 +15.9% | 7.2% | AU$4.20 | AU$3.50 | AU$2.57 | 5 |
Jul ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +13.8% | 8.6% | AU$4.40 | AU$3.50 | AU$2.51 | 6 |
Jun ’24 | AU$3.16 | AU$4.00 +26.5% | 7.7% | AU$4.40 | AU$3.54 | AU$2.29 | 5 |
May ’24 | AU$3.56 | AU$3.94 +10.6% | 6.3% | AU$4.25 | AU$3.54 | AU$2.42 | 5 |
Apr ’24 | AU$3.53 | AU$4.04 +14.4% | 4.0% | AU$4.25 | AU$3.80 | AU$2.69 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.66 | AU$3.94 +7.7% | 7.0% | AU$4.25 | AU$3.40 | AU$2.44 | 6 |
Feb ’24 | AU$3.13 | AU$4.11 +31.3% | 13.5% | AU$4.70 | AU$3.30 | AU$2.97 | 6 |
Jan ’24 | AU$2.98 | AU$4.27 +43.3% | 7.0% | AU$4.70 | AU$3.83 | AU$2.89 | 6 |
Dec ’23 | AU$3.36 | AU$4.62 +37.5% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.55 | 6 |
Nov ’23 | AU$3.49 | AU$4.62 +32.4% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.70 | 6 |
Oct ’23 | AU$3.53 | AU$4.89 +38.6% | 14.0% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.85 | 6 |
Sep ’23 | AU$4.28 | AU$5.10 +19.2% | 11.8% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.96 | 6 |
Aug ’23 | AU$5.18 | AU$5.78 +11.6% | 11.7% | AU$6.50 | AU$4.50 | AU$3.32 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.