Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$311.2m

Pacific Smiles Group Évaluation

Le site PSQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSQ ( A$1.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSQ?

Mesure clé : Comme PSQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PSQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PSQ?
Ratio PE38.7x
Les revenusAU$8.04m
Capitalisation boursièreAU$311.18m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
RHC Ramsay Health Care
34.9x19.3%AU$8.8b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
ACL Australian Clinical Labs
28.7x16.0%AU$686.8m
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSQ 38.7xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.7x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.95
AU$1.90
-2.6%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.90
AU$1.90
0.0%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$1.76
-3.2%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.77
AU$1.76
-0.7%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.904
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.824
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.774
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$1.01

7D

3.1%

1Y

-31.2%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

7D

1.5%

1Y

36.0%