Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$284.1m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Pacific Smiles Group Évaluation

Le site PSQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSQ ( A$1.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSQ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PSQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.8x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.3x
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m
RHC Ramsay Health Care
49.1x7.0%AU$10.9b
CAJ Capitol Health
51.2x37.8%AU$314.3m
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
PSQ Pacific Smiles Group
42.9x18.9%AU$284.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.9x
Juste PE Ratio32x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.78
AU$1.63
-8.0%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185
Oct ’23AU$1.49
AU$1.90
+27.2%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.415
Sep ’23AU$1.45
AU$1.99
+37.4%
13.2%AU$2.30AU$1.67AU$1.484
Aug ’23AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
6.8%AU$2.30AU$1.95AU$1.473

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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