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Regis Healthcare Évaluation
Le site REG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REG ( A$4.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$21.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.97b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de REG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
MVF Monash IVF Group | 1.8x | 6.4% | AU$467.6m |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.7b |
PSQ Pacific Smiles Group | 1.6x | 7.2% | AU$296.8m |
SIG Sigma Healthcare | 0.8x | 17.7% | AU$2.9b |
REG Regis Healthcare | 1.9x | 7.2% | AU$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: REG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: REG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de REG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.9x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: REG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$6.53 | AU$6.46 -1.1% | 14.9% | AU$7.50 | AU$4.46 | n/a | 6 |
Oct ’25 | AU$6.24 | AU$6.46 +3.5% | 14.9% | AU$7.50 | AU$4.46 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$5.13 | AU$4.78 -6.9% | 13.8% | AU$5.50 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$4.23 | AU$4.41 +4.2% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$4.22 | AU$4.37 +3.4% | 15.0% | AU$5.50 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$3.97 | AU$4.30 +8.3% | 14.9% | AU$5.50 | AU$3.60 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$3.80 | AU$4.00 +5.2% | 9.8% | AU$4.60 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$4.01 | AU$4.00 -0.3% | 9.8% | AU$4.60 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$3.49 | AU$3.84 +10.0% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$3.23 | AU$3.52 +8.9% | 7.2% | AU$3.90 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$3.25 | AU$3.20 -1.6% | 8.4% | AU$3.50 | AU$2.65 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$2.85 | AU$3.11 +9.0% | 7.2% | AU$3.38 | AU$2.65 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.50 | AU$2.77 +10.7% | 5.9% | AU$3.00 | AU$2.45 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.70 | AU$2.52 -6.8% | 14.9% | AU$3.00 | AU$1.89 | AU$6.24 | 8 |
Sep ’24 | AU$2.50 | AU$2.52 +0.7% | 14.9% | AU$3.00 | AU$1.89 | AU$5.13 | 8 |
Aug ’24 | AU$2.26 | AU$2.45 +8.3% | 17.2% | AU$3.40 | AU$1.89 | AU$4.23 | 8 |
Jul ’24 | AU$2.22 | AU$2.50 +12.8% | 17.0% | AU$3.40 | AU$1.89 | AU$4.22 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.29 | AU$2.33 +1.7% | 21.5% | AU$3.40 | AU$1.75 | AU$3.97 | 7 |
May ’24 | AU$2.17 | AU$2.16 -0.3% | 25.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$3.80 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.95 | AU$2.16 +11.3% | 25.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$4.01 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.56 | AU$2.20 +41.2% | 24.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$3.49 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.70 | AU$2.25 +32.7% | 20.2% | AU$3.10 | AU$1.55 | AU$3.23 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.89 | AU$2.36 +25.3% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$3.25 | 7 |
Dec ’23 | AU$1.98 | AU$2.36 +19.3% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.85 | 7 |
Nov ’23 | AU$2.05 | AU$2.36 +15.2% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.50 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.71 | AU$2.37 +38.5% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.70 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.